Pengestrømsopgørelse (TTM)
SaverOne 2014 Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -21 | -23 | -24 | -24 | -26 | -28 | -31 | -34 | -34 | -35 | -34 | -33 | -34 | -34 | -34 | -33 | -31 | -29 |
| Ændring (%) | 17,10 | 11,99 | 2,71 | 2,64 | 8,13 | 7,59 | 10,67 | 9,64 | 0,11 | 1,62 | -2,36 | -2,42 | 1,56 | 1,53 | -1,38 | -1,40 | -6,35 | -6,79 | |
| % af pengestrømmen | 197,17 | 93,32 | 79,93 | 1.746,38 | -93,01 | -112,12 | -268,73 | 398,83 | 130,88 | 213,34 | 1.645,68 | 1.221,43 | 961,34 | 930,32 | 902,10 | -7.738,31 | -713,26 | -1.131,77 | -3.452,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -12 | -5 | 3 | 12 | 12 | -5 | -5 | -4 | -2 | 10 | 7 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -1,89 | -56,57 | -165,07 | 253,69 | -2,03 | -143,70 | -11,55 | -13,06 | -48,55 | -590,84 | -31,18 | -45,31 | -51,12 | -104,59 | -4,76 | -5,00 | -45,39 | -83,13 | |
| % af pengestrømmen | 136,33 | 54,06 | 17,96 | -248,55 | 45,61 | 49,82 | -48,50 | 57,52 | 14,97 | 12,54 | -467,20 | -244,40 | -107,81 | -50,21 | 2,20 | -18,24 | -1,62 | -1,50 | -0,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 10 | -1 | 18 | 37 | 36 | 42 | 27 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 35 | 40 | 36 | 32 |
| Ændring (%) | -49,79 | -105,83 | -3.052,29 | 103,39 | -1,14 | 15,72 | -36,00 | -56,25 | 68,75 | 13,40 | 7,31 | 6,81 | 9,23 | 8,45 | 15,42 | 13,36 | -9,87 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | -233,50 | -47,39 | 2,11 | -1.325,87 | 139,92 | 154,23 | 397,58 | -341,21 | -44,68 | -122,77 | -1.056,86 | -862,08 | -742,67 | -773,00 | -800,60 | 8.037,40 | 851,69 | 1.300,74 | 3.790,66 |
| Cash Flow | -9 | -22 | -29 | -1 | 26 | 24 | 11 | -8 | -26 | -16 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 147,41 | 30,76 | -95,30 | -2.027,23 | -10,31 | -55,11 | -174,57 | 234,10 | -38,58 | -86,83 | 31,56 | 23,99 | 4,94 | 4,71 | -111,50 | 969,78 | -40,98 | -69,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
