Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugat Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 58 | 62 | 55 | 48 | 68 | 110 |
| Ændring (%) | 375,72 | 7,49 | -10,80 | -12,11 | 40,22 | 61,14 | |
| % af pengestrømmen | 569,38 | 289,33 | -601,76 | 19.691,96 | 447,40 | 301,79 | 144,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -55 | -26 | -38 | -49 | -42 | -34 |
| Ændring (%) | -36,58 | -53,05 | 44,85 | 30,96 | -15,04 | -19,36 | |
| % af pengestrømmen | -4.107,91 | -278,28 | 252,81 | -13.434,46 | -454,80 | -185,88 | -44,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | 17 | -47 | -18 | 11 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -77,32 | -372,78 | -62,15 | -164,17 | -126,66 | -127,63 | |
| % af pengestrømmen | 3.572,87 | 86,57 | 456,89 | -6.344,82 | 105,25 | -13,50 | 1,11 |
| Cash Flow | 2 | 20 | -10 | 0 | 11 | 23 | 76 |
| Ændring (%) | 836,18 | -151,68 | -102,73 | 3.768,57 | 107,87 | 236,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
