Pengestrømsopgørelse (TTM)
STG International Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 28 | 25 | 24 | 23 |
| Ændring (%) | 262,38 | 23,62 | 19,11 | -145,16 | 321,42 | -41,03 | -69,59 | 91,04 | 47,65 | 191,61 | 65,71 | 6,77 | 6,34 | 11,01 | 9,92 | -10,66 | -11,93 | -3,23 | -3,34 | |
| % af pengestrømmen | -95,93 | -246,99 | 812.200,00 | 363,41 | 72,25 | 124,78 | 107,57 | 60,81 | 41,23 | 37,01 | 77,62 | 100,42 | 102,48 | 104,36 | 97,86 | 93,10 | 109,47 | 140,97 | 247,76 | 1.302,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -6 | -2 | 1 | 2 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -1.807,84 | 162,80 | 61,95 | 43,03 | 30,08 | -3,26 | -3,36 | -61,49 | -159,69 | 27,46 | 21,55 | -117,70 | 664,82 | -9,71 | -10,76 | -17,54 | -21,28 | 8,79 | 8,08 | |
| % af pengestrømmen | 5,40 | -65,49 | 457.800,00 | 278,51 | -175,36 | -93,48 | -132,22 | -237,50 | -32,46 | 11,78 | 10,80 | 10,25 | -1,73 | -12,70 | -9,68 | -7,48 | -8,12 | -9,34 | -18,46 | -108,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -0 | -5 | -9 | -13 |
| Ændring (%) | 191,12 | 13,96 | 12,25 | -14,84 | -17,43 | 9,58 | 8,74 | 5,22 | 4,96 | -56,73 | -131,13 | -189,05 | 212,30 | 41,61 | 29,39 | -103,20 | 3.221,59 | 80,46 | 44,58 | |
| % af pengestrømmen | 210,21 | 434,81 | -1.318.100,00 | -555,82 | 208,37 | 70,51 | 112,96 | 228,32 | 85,27 | 54,41 | 16,93 | -4,11 | 3,50 | 10,47 | 12,53 | 14,03 | -0,59 | -28,73 | -94,15 | -740,24 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -0 | -1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 25 | 17 | 10 | 2 |
| Ændring (%) | 40,74 | -100,04 | 266.100,00 | -327,16 | 144,02 | -31,60 | -46,20 | 181,73 | 64,51 | 39,04 | 28,08 | 4,63 | 4,43 | 18,39 | 15,53 | -24,02 | -31,61 | -44,94 | -81,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
