Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.R. Accord Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92 | -151 | -27 | -81 | -69 | -209 | -37 | -81 | -4 | 186 | 158 | 256 | 229 | 152 | -15 | 45 | 43 | 19 | 161 |
| Ændring (%) | 63,08 | -82,35 | 206,21 | -15,75 | 204,58 | -82,18 | 117,40 | -94,83 | -4.549,19 | -15,35 | 62,45 | -10,52 | -33,74 | -109,69 | -402,87 | -3,06 | -57,05 | 765,63 | |
| % af pengestrømmen | -295,24 | -1.883,41 | -329,42 | -303,99 | 293,50 | 1.010,70 | -117,79 | 241,97 | 287,64 | -3.734,11 | -474,65 | 9.490,15 | -12.780,60 | -40.194,18 | 160,19 | 61,31 | 48,29 | 65,26 | 345,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 6 | 7 | -16 | -15 | -17 | -17 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -0,81 | 35,53 | 5,41 | -334,51 | -6,05 | 9,97 | 1,74 | -95,72 | -140,28 | 90,00 | 320,87 | -15,74 | -25,28 | -15,00 | -52,46 | 60,68 | 277,74 | 9,13 | |
| % af pengestrømmen | 15,38 | 59,66 | 80,14 | 25,46 | 68,42 | 72,68 | -52,28 | 50,26 | 49,45 | -5,81 | -1,66 | 85,89 | -108,92 | -386,24 | -13,51 | 0,81 | 1,06 | 12,59 | 8,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 119 | 154 | 28 | 101 | 61 | 203 | 85 | 64 | 3 | -192 | -192 | -256 | -233 | -154 | 4 | 28 | 45 | 6 | -118 |
| Ændring (%) | 29,46 | -81,68 | 259,62 | -39,62 | 232,08 | -58,01 | -24,67 | -94,63 | -5.650,75 | -0,05 | 33,60 | -8,92 | -34,01 | -102,79 | 542,00 | 64,58 | -86,10 | -1.974,54 | |
| % af pengestrømmen | 379,86 | 1.923,75 | 349,28 | 378,53 | -261,92 | -983,37 | 270,07 | -192,22 | -237,09 | 3.839,92 | 576,31 | -9.476,04 | 12.989,52 | 40.680,42 | -46,69 | 37,88 | 50,65 | 22,15 | -253,87 |
| Cash Flow | 31 | 8 | 8 | 27 | -23 | -21 | 32 | -33 | -1 | -5 | -33 | 3 | -2 | -0 | -9 | 73 | 89 | 28 | 47 |
| Ændring (%) | -74,44 | 0,90 | 231,83 | -187,26 | -11,55 | -252,88 | -205,83 | -95,65 | 242,72 | 565,95 | -108,12 | -166,44 | -78,93 | 2.330,95 | -891,33 | 23,08 | -68,22 | 63,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
