Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shapir Engineering and Industry Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 240 | 508 | 477 | 793 | 772 | 524 | 83 | -119 | -306 | -482 | -47 | -114 | -30 | 559 | 523 | 533 | 453 | 183 | -42 | 225 |
| Ændring (%) | 111,97 | -6,03 | 66,16 | -2,63 | -32,16 | -84,15 | -243,24 | 157,15 | 57,60 | -90,25 | 142,55 | -73,68 | -1.963,33 | -6,44 | 1,91 | -15,01 | -59,60 | -122,95 | -635,71 | |
| % af pengestrømmen | 87,01 | 143,91 | 1.761,18 | -370,60 | 546,06 | 335,90 | -769,42 | -218,86 | 184,74 | 2.008,33 | -276,47 | 45,60 | 10,34 | 1.016,36 | 111,99 | 98,89 | 213,68 | -128,87 | 6,99 | -45,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -324 | -125 | -48 | -75 | -8 | -896 | -1.014 | -1.303 | -1.475 | -845 | -702 | -468 | -407 | -269 | -242 | -328 | -271 | -254 | -413 | -495 |
| Ændring (%) | -61,45 | -61,71 | 57,02 | -88,88 | 10.625,40 | 13,17 | 28,51 | 13,22 | -42,73 | -16,92 | -33,33 | -13,03 | -33,91 | -10,04 | 35,54 | -17,38 | -6,27 | 62,60 | 19,85 | |
| % af pengestrømmen | -117,73 | -35,41 | -176,57 | 35,11 | -5,91 | -574,36 | 9.397,03 | -2.398,17 | 891,21 | 3.520,83 | -4.129,41 | 187,20 | 140,34 | -489,09 | -51,82 | -60,85 | -127,83 | 178,87 | 68,72 | 100,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 360 | -30 | -402 | -932 | -623 | 528 | 920 | 1.476 | 1.616 | 1.303 | 766 | 332 | 147 | -235 | 186 | 334 | 30 | -71 | -146 | -223 |
| Ændring (%) | -108,33 | 1.241,39 | 131,63 | -33,21 | -184,81 | 74,28 | 60,44 | 9,43 | -19,35 | -41,21 | -56,66 | -55,72 | -259,86 | -179,15 | 79,57 | -91,02 | -336,67 | 105,63 | 52,74 | |
| % af pengestrømmen | 130,72 | -8,50 | -1.484,60 | 435,49 | -440,15 | 338,46 | -8.527,62 | 2.717,04 | -975,95 | -5.429,17 | 4.505,88 | -132,80 | -50,69 | -427,27 | 39,83 | 61,97 | 14,15 | 50,00 | 24,29 | 45,23 |
| Cash Flow | 275 | 353 | 27 | -214 | 141 | 156 | -11 | 54 | -166 | -24 | 17 | -250 | -290 | 55 | 467 | 539 | 212 | -142 | -601 | -493 |
| Ændring (%) | 28,15 | -92,32 | -889,63 | -166,08 | 10,29 | -106,92 | -603,56 | -404,66 | -85,50 | -170,83 | -1.570,59 | 16,00 | -118,97 | 749,09 | 15,42 | -60,67 | -166,98 | 323,24 | -17,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
