Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solaer Renewable Energies Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | -33 | -23 | 2 | -25 | -22 | -11 | -6 | 8 | 1 | -3 | -12 | -5 | 8 | -31 | -52 | -52 | -81 |
| Ændring (%) | -44,25 | -29,81 | -109,69 | -1.204,33 | -9,96 | -48,88 | -44,54 | -223,35 | -89,49 | -412,71 | 357,15 | -53,56 | -247,41 | -483,46 | 70,78 | -1,71 | 56,32 | |
| % af pengestrømmen | -91,53 | -206,09 | -91,55 | -10,07 | -59,75 | -42,10 | -53,94 | 22,32 | -22,15 | 1,81 | -2,46 | -9,04 | 313,93 | -8,83 | 107,72 | 33,44 | 44,97 | -693,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -272 | -280 | -288 | -338 | -210 | -189 | -163 | -114 | -107 | -77 | -108 | -149 | -274 | -258 | -285 | -278 | -198 | -358 |
| Ændring (%) | 2,96 | 2,82 | 17,38 | -37,88 | -9,84 | -13,97 | -29,94 | -6,65 | -28,02 | 41,31 | 37,62 | 83,91 | -5,90 | 10,57 | -2,63 | -28,75 | 81,05 | |
| % af pengestrømmen | -421,58 | -1.753,23 | -1.140,96 | 1.520,92 | -507,58 | -358,06 | -772,11 | 403,56 | 303,09 | -169,56 | -104,01 | -115,20 | 15.849,31 | 284,59 | 1.001,05 | 177,14 | 172,71 | -3.083,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 395 | 328 | 337 | 315 | 277 | 269 | 230 | 92 | 64 | 118 | 215 | 289 | 276 | 162 | 299 | 183 | 154 | 463 |
| Ændring (%) | -16,89 | 2,76 | -6,74 | -12,15 | -2,88 | -14,22 | -60,00 | -30,30 | 83,19 | 82,70 | 34,62 | -4,74 | -41,21 | 84,68 | -38,83 | -15,66 | 199,87 | |
| % af pengestrømmen | 612,55 | 2.056,26 | 1.337,41 | -1.416,55 | 668,51 | 507,95 | 1.092,20 | -325,89 | -182,75 | 260,17 | 206,34 | 223,56 | -15.932,60 | -178,75 | -1.050,16 | -116,75 | -134,74 | 3.984,38 |
| Cash Flow | 65 | 16 | 25 | -22 | 41 | 53 | 21 | -28 | -35 | 45 | 104 | 129 | -2 | -91 | -28 | -157 | -115 | 12 |
| Ændring (%) | -75,24 | 58,00 | -188,05 | -286,14 | 27,81 | -60,11 | -234,05 | 24,30 | -228,67 | 130,37 | 24,25 | -101,34 | 5.140,46 | -68,56 | 450,23 | -26,92 | -110,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
