Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solrom Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -4 | -12 | -12 | 3 | 3 | 11 | 12 | 19 | 13 | 8 | 10 | -3 | 3 |
| Ændring (%) | 21,94 | 17,99 | 20,08 | 16,73 | 6,08 | -66,28 | 215,16 | 0,49 | -129,07 | -20,02 | 306,73 | 11,10 | 56,81 | -31,71 | -40,71 | 27,87 | -126,56 | -227,47 | |
| % af pengestrømmen | -14,72 | -18,93 | -23,63 | -87,61 | 93,99 | 68,47 | 3.190,60 | 70,39 | 96,97 | 22,90 | -11.454,17 | -1.869,73 | -351,00 | 3.689,11 | 11.983,78 | -1.189,59 | 355,11 | -71,02 | 172,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | 2 | -5 | -0 | 7 | -10 | -16 | -23 | -19 | -12 | -11 | -9 | -5 | -15 |
| Ændring (%) | 32,11 | 24,31 | 73,89 | 42,49 | 445,40 | -142,49 | -321,98 | -92,58 | -2.006,15 | -230,89 | 71,58 | 42,39 | -16,36 | -39,43 | -6,66 | -17,16 | -50,21 | 233,85 | |
| % af pengestrømmen | -0,70 | -0,98 | -1,28 | -6,88 | 9,01 | 33,76 | -1.982,91 | 30,81 | 3,13 | 48,51 | 39.712,50 | 2.734,70 | 657,98 | -3.688,64 | -10.627,93 | 1.660,78 | -321,16 | -120,39 | -767,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | -1 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| Ændring (%) | -1,17 | -1,18 | -49,76 | -99,06 | -86,10 | 4.884,62 | -122,34 | 53,37 | -1.133,33 | 47,30 | -29,87 | 61,51 | -90,98 | -301,88 | -276,54 | -23,77 | 485,93 | 24,82 | |
| % af pengestrømmen | 115,42 | 120,28 | 125,70 | 195,00 | -1,68 | -0,16 | -1.107,69 | 1,73 | 3,64 | 30,57 | -28.158,33 | -792,56 | -216,30 | 130,78 | -1.255,86 | -371,19 | 66,06 | 291,41 | 694,68 |
| Cash Flow | 35 | 33 | 32 | 10 | -11 | -16 | -0 | -17 | -12 | 15 | -0 | -1 | -4 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -5,16 | -5,45 | -67,62 | -208,79 | 45,62 | -99,28 | 14.185,04 | -27,05 | -223,11 | -100,16 | 2.391,67 | 491,81 | -114,92 | -78,98 | -697,30 | -528,36 | 32,82 | -47,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
