Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shikun & Binui Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -82 | 195 | 407 | 218 | 808 | 632 | 998 | 614 | 348 | 23 | -798 | -414 | -515 | 168 | 276 | 7 | 390 | -340 |
| Ændring (%) | -338,71 | 108,98 | -46,51 | 271,28 | -21,81 | 57,91 | -38,48 | -43,32 | -93,39 | -3.569,57 | -48,12 | 24,40 | -132,62 | 64,29 | -97,46 | 5.471,43 | -187,18 | |
| % af pengestrømmen | 117,11 | -74,89 | -904,44 | 200,37 | -748,93 | -435,86 | 166,33 | 639,58 | 157,47 | 1,42 | -219,83 | -61,52 | -12.875,00 | -22,19 | -52,08 | -0,97 | -136,36 | 91,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.537 | -1.494 | -1.415 | -2.831 | -3.586 | -5.397 | -4.550 | -3.153 | -2.274 | 1.213 | 742 | 1.050 | 1.122 | -861 | -325 | -825 | -961 | -360 |
| Ændring (%) | -2,78 | -5,30 | 100,08 | 26,66 | 50,51 | -15,69 | -30,70 | -27,88 | -153,34 | -38,83 | 41,51 | 6,86 | -176,74 | -62,25 | 153,85 | 16,48 | -62,54 | |
| % af pengestrømmen | 2.206,15 | 574,56 | 3.144,44 | -2.605,83 | 3.322,73 | 3.722,07 | -758,33 | -3.284,38 | -1.028,96 | 74,92 | 204,41 | 156,02 | 28.050,00 | 113,74 | 61,32 | 113,79 | 336,01 | 96,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.584 | 1.101 | 995 | 2.763 | 2.631 | 4.559 | 4.077 | 2.551 | 2.185 | 366 | 468 | 132 | -591 | 42 | -388 | 146 | 495 | 476 |
| Ændring (%) | -30,54 | -9,59 | 177,64 | -4,75 | 73,27 | -10,57 | -37,43 | -14,35 | -83,25 | 27,87 | -71,79 | -547,73 | -107,11 | -1.023,81 | -137,63 | 239,04 | -3,84 | |
| % af pengestrømmen | -2.274,00 | -423,16 | -2.211,11 | 2.542,65 | -2.438,10 | -3.144,14 | 679,50 | 2.657,29 | 988,69 | 22,61 | 128,93 | 19,61 | -14.775,00 | -5,55 | 73,21 | -20,14 | -173,08 | -127,61 |
| Cash Flow | -70 | -260 | -45 | 109 | -108 | -145 | 600 | 96 | 221 | 1.619 | 363 | 673 | 4 | -757 | -530 | -725 | -286 | -373 |
| Ændring (%) | 273,29 | -82,70 | -341,44 | -199,33 | 34,36 | -513,79 | -84,00 | 130,21 | 632,58 | -77,58 | 85,40 | -99,41 | -19.025,00 | -29,99 | 36,79 | -60,55 | 30,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
