Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shikun & Binui Energy Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -28 | 34 | 25 | 167 | 2 | 194 | 240 | 97 | 158 | 207 | 165 | 207 | 94 | 54 | 48 | 23 |
| Ændring (%) | 322,02 | -220,50 | -25,65 | 565,15 | -98,73 | 9.049,74 | 23,63 | -59,63 | 62,98 | 30,86 | -20,29 | 25,35 | -54,62 | -42,49 | -11,27 | -52,57 | |
| % af pengestrømmen | -52,11 | -29,43 | 41,26 | -12,04 | 50,42 | 0,62 | 76,58 | 69,69 | -61,75 | -72,28 | -82,00 | -89,24 | 1.022,86 | -102,79 | -46,82 | 57,08 | -1.290,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -577 | -670 | -909 | -1.251 | -782 | -371 | 26 | 385 | -121 | -190 | -221 | -188 | -255 | -234 | -162 | -149 | -180 |
| Ændring (%) | 16,17 | 35,56 | 37,65 | -37,48 | -52,60 | -107,09 | 1.365,73 | -131,48 | 56,50 | 16,53 | -14,75 | 35,15 | -8,02 | -30,81 | -8,20 | 21,03 | |
| % af pengestrømmen | -4.525,71 | -703,67 | -1.109,49 | 599,53 | -235,96 | -107,50 | 10,35 | 111,71 | 77,17 | 86,74 | 87,63 | 102,00 | -1.260,53 | 256,76 | 140,70 | -177,45 | 10.233,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 599 | 796 | 994 | 1.009 | 941 | 706 | 281 | 4 | -133 | -185 | -237 | -161 | 68 | 49 | -5 | 187 | 158 |
| Ændring (%) | 33,04 | 24,77 | 1,55 | -6,76 | -25,00 | -60,25 | -98,47 | -3.209,69 | 38,84 | 27,90 | -32,27 | -142,54 | -28,38 | -110,94 | -3.596,73 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | 4.695,61 | 836,06 | 1.213,33 | -483,70 | 283,93 | 204,66 | 110,59 | 1,25 | 85,03 | 84,79 | 94,02 | 86,94 | 338,18 | -53,64 | 4,65 | 223,33 | -8.990,96 |
| Cash Flow | 13 | 95 | 82 | -209 | 331 | 345 | 254 | 345 | -157 | -219 | -252 | -185 | 20 | -91 | -115 | 84 | -2 |
| Ændring (%) | 647,19 | -14,02 | -354,73 | -258,84 | 4,05 | -26,43 | 35,85 | -145,56 | 39,24 | 15,36 | -26,76 | -110,94 | -551,56 | 26,26 | -172,79 | -102,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
