Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raval ACS Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 42 | 37 | 34 | 27 | 27 | 21 | 17 | 23 | 27 | 30 | 21 | 17 | 15 | 16 | 27 | 30 | 27 | 32 |
| Ændring (%) | -12,31 | -11,08 | -9,59 | -19,04 | 0,46 | -23,72 | -19,73 | 37,84 | 16,70 | 12,60 | -31,21 | -17,70 | -9,52 | 1,72 | 70,64 | 12,86 | -9,43 | 16,75 | |
| % af pengestrømmen | 351,23 | 1.122,65 | -419,92 | -257,26 | -249,42 | 2.088,35 | -339,25 | -90,72 | -355,12 | -443,89 | -340,28 | -166,54 | -94,50 | -103,86 | 917,77 | 382,82 | 372,10 | -18.686,39 | -671,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -13 | -10 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | -2,29 | 4,73 | 2,81 | -3,94 | -8,28 | -17,94 | -8,10 | -0,35 | -6,52 | 9,98 | -6,19 | 4,85 | 10,70 | -5,36 | 34,55 | -28,31 | -15,74 | 20,45 | |
| % af pengestrømmen | -99,02 | -352,65 | 155,35 | 108,24 | 124,52 | -951,88 | 166,33 | 50,93 | 144,11 | 144,29 | 108,04 | 72,11 | 52,13 | 70,09 | -576,28 | -189,54 | -117,03 | 5.468,03 | 202,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -26 | -34 | -34 | -27 | -16 | -17 | -25 | -18 | -23 | -29 | -24 | -26 | -19 | -5 | -6 | -11 | -19 | -26 |
| Ændring (%) | 23,03 | 31,39 | -0,76 | -21,92 | -41,82 | 8,74 | 49,11 | -26,91 | 24,66 | 25,31 | -16,66 | 9,18 | -26,49 | -76,22 | 35,84 | 83,03 | 63,55 | 39,44 | |
| % af pengestrømmen | -157,31 | -705,49 | 389,91 | 262,21 | 245,18 | -1.188,89 | 275,31 | 136,77 | 283,88 | 379,06 | 323,40 | 191,75 | 144,33 | 128,88 | -266,20 | -88,39 | -139,33 | 12.635,37 | 542,27 |
| Cash Flow | 14 | 4 | -9 | -13 | -11 | 1 | -6 | -18 | -6 | -6 | -9 | -12 | -18 | -15 | 2 | 7 | 8 | -0 | -5 |
| Ændring (%) | -72,57 | -337,73 | 47,57 | -16,50 | -112,00 | -569,58 | 200,15 | -64,79 | -6,64 | 46,88 | 40,55 | 45,05 | -17,67 | -111,51 | 309,09 | 16,11 | -101,80 | 3.148,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
