Pengestrømsopgørelse (TTM)
Retailors Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 155 | 278 | 236 | 274 | 226 | 243 | 271 | 253 | 326 | 318 | 391 | 431 | 439 | 422 | 314 | 194 | 263 | 374 |
| Ændring (%) | -7,19 | 80,15 | -15,35 | 16,42 | -17,59 | 7,48 | 11,39 | -6,40 | 28,47 | -2,27 | 22,98 | 10,13 | 1,88 | -3,88 | -25,59 | -38,28 | 35,92 | 42,07 | |
| % af pengestrømmen | 26,51 | 47,17 | 75,39 | 84,81 | -83,27 | -94,66 | -166,50 | -178,14 | -120,50 | -1.178,09 | 353,91 | 147,77 | 320,44 | 641,12 | -330,32 | -95,72 | -393,21 | 819,56 | 455,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -330 | -358 | -391 | -421 | -291 | -218 | -234 | -193 | -49 | -63 | 59 | -142 | -215 | -227 | -327 | -80 | -101 | -129 |
| Ændring (%) | 238,32 | 8,75 | 9,21 | 7,47 | -30,83 | -24,94 | 7,21 | -17,41 | -74,71 | 28,18 | -194,54 | -339,01 | 51,70 | 5,56 | 44,30 | -75,51 | 25,99 | 27,35 | |
| % af pengestrømmen | -15,50 | -100,58 | -97,03 | -140,82 | 127,64 | 121,78 | 149,58 | 154,03 | 91,93 | 176,92 | -69,71 | 22,38 | -105,31 | -313,71 | 177,50 | 99,75 | 162,60 | -314,16 | -156,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 560 | 507 | 458 | 440 | -184 | -171 | -179 | -198 | -278 | -321 | -175 | -185 | -156 | -156 | -307 | -309 | -148 | -106 | -150 |
| Ændring (%) | -9,46 | -9,64 | -4,05 | -141,76 | -7,07 | 4,79 | 10,49 | 40,49 | 15,68 | -45,56 | 5,90 | -15,73 | 0,21 | 96,14 | 0,77 | -52,24 | -28,04 | 41,48 | |
| % af pengestrømmen | 89,12 | 154,74 | 124,03 | 158,16 | 55,70 | 71,41 | 122,46 | 129,95 | 131,93 | 1.161,51 | -194,36 | -69,89 | -115,97 | -228,22 | 239,94 | 94,17 | 299,37 | -330,35 | -183,02 |
| Cash Flow | 628 | 328 | 369 | 278 | -330 | -239 | -146 | -152 | -210 | -28 | 90 | 265 | 134 | 68 | -128 | -328 | -49 | 32 | 82 |
| Ændring (%) | -47,85 | 12,72 | -24,75 | -218,57 | -27,51 | -38,89 | 4,12 | 38,38 | -86,86 | -425,31 | 194,53 | -49,21 | -49,08 | -286,56 | 156,78 | -84,98 | -165,21 | 155,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
