Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rotshtein Realestate Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -69 | -104 | -200 | -198 | -87 | -47 | 49 | 28 | 109 | 92 | -50 | -126 | -225 | -357 | -260 | -238 | -182 | 192 | 136 | 185 |
| Ændring (%) | 50,75 | 91,82 | -1,02 | -55,83 | -46,44 | -204,73 | -43,03 | 289,03 | -15,37 | -154,02 | 154,07 | 78,42 | 58,63 | -27,20 | -8,34 | -23,51 | -205,54 | -29,39 | 36,25 | |
| % af pengestrømmen | -109,73 | -215,20 | 660,39 | 1.279,12 | 165,45 | -710,82 | -221,56 | 42,94 | 309,65 | 203,51 | -69,33 | 733,52 | -329,40 | 1.741,19 | -764,27 | -530,57 | 209,99 | -1.221,90 | -156,40 | -235,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -48 | -48 | -134 | -87 | -127 | -175 | -75 | -181 | -105 | 51 | 59 | 142 | 71 | -7 | -36 | -89 | -236 | -231 | -252 |
| Ændring (%) | -4,25 | -0,65 | 179,61 | -35,03 | 45,92 | 38,08 | -57,18 | 141,10 | -42,00 | -148,15 | 17,66 | 139,06 | -50,12 | -110,12 | 403,16 | 145,73 | 165,60 | -1,96 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | -79,86 | -99,48 | 158,12 | 865,17 | 164,62 | -1.926,84 | 791,83 | -115,38 | -515,58 | -232,25 | 70,51 | -345,51 | 207,90 | -345,54 | -21,09 | -80,37 | 102,18 | 1.496,44 | 265,94 | 320,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 182 | 201 | 218 | 316 | 122 | 180 | 104 | 112 | 107 | 58 | 71 | 50 | 151 | 266 | 301 | 319 | 184 | 27 | 8 | -12 |
| Ændring (%) | 10,07 | 8,31 | 45,39 | -61,57 | 48,34 | -42,28 | 7,77 | -4,28 | -45,81 | 21,72 | -30,01 | 205,57 | 75,54 | 13,33 | 6,03 | -42,32 | -85,08 | -69,85 | -240,98 | |
| % af pengestrømmen | 289,59 | 414,69 | -718,50 | -2.044,28 | -230,07 | 2.737,67 | -470,26 | 172,43 | 305,93 | 128,74 | 98,81 | -288,01 | 221,51 | -1.295,65 | 885,36 | 710,94 | -212,17 | -174,54 | -9,54 | 14,85 |
| Cash Flow | 63 | 48 | -30 | -15 | -53 | 7 | -22 | 65 | 35 | 45 | 72 | -17 | 68 | -21 | 34 | 45 | -87 | -16 | -87 | -79 |
| Ændring (%) | -23,13 | -162,51 | -48,90 | 241,48 | -112,47 | -436,00 | -393,90 | -46,05 | 28,76 | 58,58 | -124,01 | -497,31 | -130,01 | -265,85 | 32,04 | -293,27 | -81,86 | 451,68 | -9,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
