Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ram-On Investments and Holdings (1999) Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 29 | 3 | 12 | -2 | -1 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 | 14 | 14 | 13 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -14,46 | -89,12 | 286,83 | -117,31 | -35,17 | -1.193,93 | -14,64 | -45,95 | 35,74 | 21,13 | -10,48 | 3,06 | 4,22 | 64,32 | -20,45 | -3,26 | -2,05 | -51,64 | 43,85 | |
| % af pengestrømmen | 691,08 | 36,90 | 5,57 | 906,09 | 40,68 | 1,94 | -25,43 | 351,81 | 505,86 | -172,43 | -414,19 | -180,00 | -158,48 | 347,29 | 187,19 | 475,92 | 307,67 | -181,91 | -83,11 | -917,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 79 | 77 | 74 | 74 | 4 | -1 | 0 | -0 | -9 | -34 | -32 | -32 | -23 | 5 | 4 | 4 | -5 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -2.637,92 | -2,08 | -4,62 | 0,08 | -94,96 | -120,96 | -136,15 | -191,84 | 3.533,98 | 258,13 | -4,01 | -1,36 | -28,75 | -122,95 | -15,94 | -10,51 | -224,58 | -33,82 | -44,36 | |
| % af pengestrømmen | -64,28 | 101,82 | 138,46 | 5.549,89 | -1.440,95 | -5,33 | 1,34 | 7,86 | -19,21 | 175,34 | 1.245,18 | 580,27 | 489,00 | -732,67 | 55,15 | 148,16 | 88,60 | 66,63 | 41,66 | 177,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -30 | -25 | -84 | -77 | -72 | -72 | -9 | -5 | -5 | 20 | 17 | 15 | 15 | -16 | -16 | -13 | -16 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | 17,76 | -18,10 | 243,43 | -9,01 | -6,17 | -0,00 | -87,09 | -44,03 | -0,00 | -479,66 | -15,39 | -10,14 | 0,13 | -207,07 | -3,80 | -15,40 | 20,38 | -30,45 | -22,65 | |
| % af pengestrømmen | -526,79 | -38,72 | -44,04 | -6.355,98 | 1.500,27 | 103,40 | 124,09 | -259,68 | -386,65 | 97,09 | -730,99 | -300,27 | -230,52 | 485,37 | -170,46 | -524,08 | -296,28 | 215,28 | 141,45 | 840,02 |
| Cash Flow | 5 | 78 | 56 | 1 | -5 | -70 | -58 | 4 | 1 | -5 | -3 | -6 | -7 | 3 | 9 | 3 | 4 | -7 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | 1.502,31 | -28,00 | -97,62 | -485,48 | 1.261,47 | -16,67 | -106,17 | -62,41 | -498,22 | -49,57 | 105,98 | 17,06 | -147,56 | 204,86 | -68,71 | 49,65 | -265,67 | 5,84 | -86,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
