Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ralco Agencies Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 56 | 29 | 50 | 41 | 22 | 40 | 11 | -1 | -5 | -19 | 17 | 22 | 31 | 44 | 19 | 31 | 4 | 7 | -11 |
| Ændring (%) | 25,58 | -47,84 | 69,91 | -16,46 | -47,87 | 84,04 | -72,64 | -109,11 | 399,29 | 278,58 | -188,26 | 31,48 | 44,42 | 40,82 | -56,77 | 61,50 | -86,04 | 69,15 | -255,86 | |
| % af pengestrømmen | 192,65 | 153,62 | 411,34 | 341,11 | 261,31 | -466,94 | 279,85 | -51,77 | 2,77 | 17,53 | 74,98 | 229,02 | -1.240,97 | -8.189,03 | 1.395,01 | -342,70 | 2.158,08 | -635,89 | -2.811,58 | 237,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 6 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 107,49 | -55,09 | -107,51 | 517,11 | -21,23 | -32,78 | 12,77 | -134,25 | -118,64 | 31,82 | -5,17 | 67,27 | 16,30 | -3,74 | 196,12 | 304,92 | -1,05 | -0,16 | -15,00 | |
| % af pengestrømmen | 11,55 | 15,22 | 35,09 | -1,29 | -7,28 | 19,67 | -4,30 | 3,28 | -0,66 | 0,16 | 0,23 | -0,76 | 5,26 | 27,94 | -3,25 | 5,47 | -86,42 | 180,50 | 471,04 | 21,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -25 | -25 | -35 | -24 | -25 | -25 | -31 | -35 | -23 | -6 | -9 | -23 | -32 | -41 | -24 | -28 | -4 | -6 | 8 |
| Ændring (%) | 4,04 | -1,97 | 41,84 | -29,96 | 3,66 | -1,50 | 25,11 | 12,34 | -33,70 | -73,35 | 49,51 | 152,70 | 35,36 | 29,26 | -40,43 | 15,65 | -86,65 | 68,11 | -220,34 | |
| % af pengestrømmen | -104,20 | -68,84 | -346,43 | -239,82 | -154,03 | 547,27 | -175,54 | 148,49 | 97,89 | 82,32 | 24,79 | -128,26 | 1.335,71 | 8.261,10 | -1.291,76 | 437,22 | -1.971,66 | 555,39 | 2.440,54 | -159,14 |
| Cash Flow | 23 | 36 | 7 | 15 | 16 | -5 | 14 | -21 | -36 | -28 | -25 | 7 | -2 | -0 | 3 | -6 | 1 | -1 | -0 | -5 |
| Ændring (%) | 57,49 | -80,52 | 104,89 | 9,05 | -129,17 | -407,07 | -247,90 | 70,41 | -21,16 | -11,51 | -128,90 | -124,27 | -78,11 | -926,63 | -275,99 | -125,65 | -147,38 | -61,74 | 1.745,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
