Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rimoni Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 48 | 42 | 44 | 47 | 44 | 42 | 45 | 49 | 49 | 57 | 53 | 47 | 59 | 54 | 57 | 59 | 50 | 53 | 47 |
| Ændring (%) | 5,45 | -12,78 | 4,23 | 6,50 | -5,85 | -4,35 | 8,01 | 8,33 | -0,71 | 16,50 | -7,51 | -11,58 | 26,32 | -8,85 | 6,62 | 3,71 | -16,18 | 5,91 | -10,94 | |
| % af pengestrømmen | -2.644,40 | 1.264,01 | 419,16 | 327,72 | 231,72 | 606,79 | 840,24 | -1.206,87 | -311,87 | -205,68 | -318,30 | -328,39 | -380,05 | 547,60 | 352,43 | 236,59 | 322,51 | 593,57 | 440,52 | -645,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -2 | -2 | -3 | 15 | 9 | 7 | 7 | -16 | -12 | -11 | -10 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -66,87 | -11,53 | 58,37 | -681,68 | -40,78 | -22,06 | -6,78 | -338,77 | -22,01 | -9,22 | -7,26 | -33,12 | -23,08 | -12,20 | -13,23 | -1,42 | -20,72 | -4,56 | 3,42 | |
| % af pengestrømmen | 329,39 | -49,46 | -16,64 | -19,76 | 76,32 | 125,72 | 141,86 | -175,86 | 100,16 | 51,89 | 62,58 | 64,74 | 56,67 | -49,72 | -30,83 | -16,84 | -21,82 | -37,99 | -25,41 | 43,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -42 | -30 | -28 | -40 | -44 | -42 | -55 | -48 | -62 | -65 | -59 | -53 | -43 | -34 | -29 | -37 | -37 | -37 | -51 |
| Ændring (%) | -0,29 | -28,25 | -9,17 | 46,75 | 8,50 | -4,46 | 31,33 | -12,01 | 27,15 | 5,75 | -9,71 | -9,85 | -18,60 | -21,77 | -14,09 | 29,03 | -0,04 | -0,22 | 35,48 | |
| % af pengestrømmen | 2.449,08 | -1.106,91 | -301,95 | -205,73 | -200,43 | -604,84 | -836,55 | 1.460,94 | 306,65 | 259,01 | 363,84 | 366,42 | 432,37 | -401,44 | -221,76 | -119,96 | -203,45 | -446,56 | -312,24 | 695,75 |
| Cash Flow | -2 | 4 | 10 | 13 | 20 | 7 | 5 | -4 | -16 | -24 | -18 | -16 | -12 | 11 | 15 | 24 | 18 | 8 | 12 | -7 |
| Ændring (%) | -320,61 | 163,02 | 33,31 | 50,63 | -64,05 | -30,93 | -175,20 | 319,21 | 50,54 | -24,72 | -10,35 | -23,60 | -187,67 | 41,62 | 58,82 | -23,92 | -54,46 | 42,70 | -160,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
