Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rekah Pharmaceutical Industry Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 11 | 21 | 3 | 26 | 21 | 23 | 42 | 32 | 39 | 17 | 30 | 31 | 28 | 38 | 24 | 24 | 27 | 28 | 9 |
| Ændring (%) | -22,66 | 86,94 | -85,88 | 781,83 | -19,39 | 9,30 | 79,48 | -21,97 | 20,37 | -56,71 | 79,00 | 1,71 | -7,77 | 32,56 | -35,75 | -2,19 | 12,39 | 5,72 | -66,64 | |
| % af pengestrømmen | 77,77 | 99,63 | -315,67 | -98,35 | -226,86 | -115,74 | -136,82 | -652,41 | -391,94 | 2.430,03 | 17.772,63 | -445,16 | 6.800,44 | -3.157,02 | -352,50 | -124,96 | -228,90 | -216,10 | -856,01 | -377,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -19 | -19 | -18 | -42 | -36 | -38 | -36 | -10 | -13 | -7 | -18 | -20 | -21 | -23 | 12 | 14 | 15 | 17 | -7 |
| Ændring (%) | -13,37 | 1,26 | -7,47 | 141,82 | -15,46 | 6,57 | -5,66 | -72,23 | 34,18 | -44,71 | 148,45 | 10,50 | 5,31 | 5,57 | -151,12 | 16,38 | 13,21 | 11,53 | -140,58 | |
| % af pengestrømmen | -115,34 | -165,51 | 284,05 | 579,99 | 366,87 | 196,29 | 226,27 | 567,10 | 121,24 | -837,94 | -7.827,37 | 272,13 | -4.516,37 | 2.394,10 | 212,90 | -60,05 | -130,87 | -124,46 | -520,07 | 278,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 19 | -8 | 12 | 5 | -3 | -1 | -12 | -30 | -24 | -10 | -19 | -10 | -8 | -26 | -55 | -47 | -54 | -48 | -5 |
| Ændring (%) | -26,28 | -143,72 | -241,10 | -60,80 | -160,17 | -57,04 | 868,82 | 159,56 | -18,81 | -60,03 | 90,87 | -45,50 | -23,15 | 227,86 | 115,64 | -13,94 | 14,32 | -10,60 | -89,84 | |
| % af pengestrømmen | 137,99 | 168,51 | 124,87 | -388,80 | -39,87 | 15,18 | 7,05 | 181,59 | 362,89 | -1.517,51 | -10.248,42 | 273,72 | -2.240,49 | 866,70 | 239,35 | 284,77 | 459,00 | 440,76 | 1.476,45 | 198,23 |
| Cash Flow | 19 | 11 | -7 | -3 | -12 | -18 | -17 | -6 | -8 | 2 | 0 | -7 | 0 | -1 | -11 | -19 | -10 | -12 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -39,63 | -159,00 | -54,68 | 282,30 | 58,00 | -7,55 | -62,36 | 29,88 | -119,41 | -94,08 | -7.246,32 | -106,66 | -298,67 | 1.087,19 | 81,24 | -46,60 | 19,05 | -73,31 | -24,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
