Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ratio Energies - Limited Partnership Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 39 | 91 | 114 | 120 | 122 | 113 | 105 | 137 | 168 | 169 | 181 | 190 | 187 | 160 | 131 | 156 | 159 | 180 | 212 |
| Ændring (%) | 4.941,26 | 132,79 | 24,67 | 5,41 | 2,05 | -7,31 | -7,67 | 30,86 | 22,49 | 0,85 | 6,62 | 5,13 | -1,69 | -14,34 | -17,81 | 18,61 | 2,14 | 12,78 | 18,26 | |
| % af pengestrømmen | -1,13 | -178,91 | 121,23 | 119,86 | 189,90 | 343,91 | 371,87 | 464,95 | -285,76 | -492,13 | -2.400,71 | -300,35 | 3.341,80 | -5.005,77 | -784,67 | -609,65 | 53.200,00 | 667,55 | 400,21 | 284,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -91 | -38 | -36 | -19 | -49 | -32 | -28 | -68 | -16 | -2 | -25 | 33 | -68 | -59 | -37 | -46 | -1 | -1 | -7 |
| Ændring (%) | -41,84 | -58,57 | -4,60 | -47,79 | 161,04 | -34,34 | -11,69 | 142,22 | -76,75 | -87,73 | 1.177,74 | -233,12 | -305,33 | -13,04 | -37,74 | 23,20 | -96,85 | -51,57 | 837,75 | |
| % af pengestrømmen | 225,35 | 412,93 | -49,80 | -37,68 | -29,56 | -136,96 | -104,90 | -125,44 | 142,71 | 46,65 | 27,69 | 41,52 | 584,95 | 1.830,14 | 291,25 | 171,42 | -15.536,86 | -6,01 | -1,55 | -8,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85 | 29 | 21 | 17 | -39 | -39 | -53 | -53 | -114 | -184 | -171 | -215 | -217 | -121 | -120 | -115 | -110 | -134 | -134 | -131 |
| Ændring (%) | -65,89 | -26,74 | -22,11 | -333,00 | 0,09 | 35,98 | -0,00 | 116,23 | 61,43 | -6,84 | 25,44 | 1,09 | -44,22 | -1,12 | -3,52 | -4,58 | 21,47 | -0,00 | -1,95 | |
| % af pengestrømmen | -123,43 | -132,62 | 28,28 | 17,47 | -61,17 | -108,66 | -172,36 | -233,42 | 237,04 | 538,01 | 2.424,32 | 356,84 | -3.817,76 | 3.245,05 | 587,19 | 535,56 | -37.597,95 | -561,04 | -298,25 | -175,86 |
| Cash Flow | -69 | -22 | 75 | 95 | 63 | 36 | 31 | 23 | -48 | -34 | -7 | -60 | 6 | -4 | -20 | -22 | 0 | 24 | 45 | 75 |
| Ændring (%) | -68,26 | -443,55 | 26,09 | -33,47 | -43,65 | -14,27 | -26,16 | -312,92 | -28,88 | -79,33 | 752,24 | -109,45 | -165,63 | 446,45 | 5,79 | -101,36 | 8.040,27 | 88,11 | 66,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
