Pengestrømsopgørelse (TTM)
Y.Z. Queenco Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | 28 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 |
| Ændring (%) | 22,68 | 18,49 | 1,62 | 1,60 | 25,87 | 20,55 | 64,74 | 39,30 | 42,80 | 29,97 | -2,94 | -3,03 | -3,04 | -3,14 | -1,90 | -1,93 | 2,05 | 2,00 | |
| % af pengestrømmen | 348,94 | 146,28 | 104,52 | 109,94 | 115,77 | 148,54 | 182,61 | 196,78 | 203,67 | 338,89 | 527,65 | 761,31 | 1.437,83 | -2.269,78 | -605,98 | 823,66 | 238,59 | 210,79 | 189,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -11 | -19 | -21 | -22 | -22 | -22 | -12 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 6,77 | 6,34 | 172,25 | 63,27 | -4,69 | -4,92 | 9,60 | 8,76 | 210,91 | 67,84 | 8,55 | 7,87 | 0,73 | 0,72 | -45,17 | -82,39 | 29,17 | 22,58 | |
| % af pengestrømmen | -61,52 | -22,44 | -14,39 | -40,56 | -68,63 | -66,68 | -64,65 | -46,35 | -37,45 | -135,68 | -272,80 | -440,19 | -924,80 | 1.516,66 | 421,04 | -319,85 | -16,64 | -18,61 | -20,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -3 | -5 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | -12 | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | -97,48 | -3.867,74 | 28,40 | 22,12 | -95,98 | -2.385,97 | 116,05 | 53,72 | 20,28 | 16,86 | -7,74 | -8,39 | 23,71 | 19,17 | -0,48 | -0,49 | -17,77 | -21,62 | |
| % af pengestrømmen | -170,68 | -1,47 | 33,40 | 44,39 | 56,18 | 2,30 | -53,70 | -75,89 | -86,67 | -121,48 | -170,06 | -233,24 | -416,16 | 838,24 | 275,32 | -379,62 | -111,59 | -79,44 | -54,90 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | -1 | -5 | 4 | 13 | 15 | 17 |
| Ændring (%) | 192,65 | 65,83 | -3,39 | -3,51 | -1,90 | -1,94 | 52,88 | 34,59 | -14,18 | -16,52 | -32,73 | -48,65 | -161,42 | 262,81 | -172,18 | 238,55 | 15,50 | 13,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
