Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qualitau Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 17 | 16 | 12 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | -82,87 | 200,00 | 66,67 | 71,07 | 41,55 | -7,12 | -7,67 | 25,14 | 20,09 | 70,45 | 41,33 | -5,24 | -5,53 | -23,26 | -30,31 | 44,49 | 30,79 | -4,38 | -4,58 | |
| % af pengestrømmen | 91,69 | 66,67 | 306,65 | 1.095,02 | 327,27 | 253,79 | 323,96 | 478,12 | 304,31 | 245,04 | 168,94 | 149,65 | 150,00 | 150,38 | 188,08 | 354,02 | 209,70 | 172,49 | 177,26 | 182,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 9,54 | -38,35 | -62,21 | -36,99 | -58,71 | -1,56 | -1,59 | 1,61 | 1,59 | 1.576,56 | 94,04 | -12,15 | -13,83 | -35,22 | -54,36 | 59,01 | 37,11 | -38,48 | -62,56 | |
| % af pengestrømmen | -15,64 | -72,73 | -68,74 | -55,66 | -6,13 | -1,39 | -1,88 | -2,95 | -1,52 | -1,04 | -7,04 | -8,56 | -7,96 | -7,28 | -7,68 | -9,47 | -6,17 | -5,32 | -3,52 | -1,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 4,34 | -184,81 | 217,92 | 34,75 | 25,79 | 6,02 | 5,68 | 6,28 | 5,91 | 6,28 | 5,90 | -3,27 | -3,38 | 14,44 | 12,62 | 3,27 | 3,16 | 2,15 | 2,11 | |
| % af pengestrømmen | 23,95 | 106,06 | -137,91 | -939,37 | -221,15 | -152,40 | -222,08 | -375,17 | -202,78 | -144,00 | -61,90 | -41,09 | -42,04 | -43,11 | -80,40 | -244,55 | -103,52 | -67,17 | -73,74 | -81,37 |
| Cash Flow | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -76,44 | -34,78 | -53,33 | 472,40 | 82,53 | -27,24 | -37,44 | 96,62 | 49,14 | 147,23 | 59,55 | -5,46 | -5,78 | -38,64 | -62,98 | 143,94 | 59,01 | -6,95 | -7,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
