Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plastopil Hazorea Company Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 18 | 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | -0 | -2 | 3 | 15 | 33 | 36 | 41 | 36 | 17 | 21 |
| Ændring (%) | 3,09 | -1,99 | -67,43 | -58,40 | 72,38 | -47,29 | 104,54 | 8,03 | -109,84 | 434,41 | -234,93 | 344,83 | 120,44 | 10,85 | 11,67 | -11,40 | -52,02 | 20,41 | |
| % af pengestrømmen | 146,02 | 121,93 | 104,26 | 769,52 | -36,92 | -53,50 | -22,17 | -123,08 | -501,49 | 3,87 | 13,72 | -21,46 | -124,48 | -897,35 | -1.018,10 | -814,39 | -1.217,49 | -243,68 | 1.006,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -72 | -75 | -96 | -100 | -34 | -35 | -17 | -21 | -22 | -25 |
| Ændring (%) | 81,73 | 141,76 | 46,97 | 71,15 | 5,54 | -1,78 | 2,28 | -31,50 | 2.182,67 | 3,76 | 27,87 | 4,89 | -66,45 | 2,97 | -49,95 | 23,40 | 2,96 | 11,81 | |
| % af pengestrømmen | -3,35 | -4,93 | -10,39 | -346,12 | 68,31 | 60,61 | 46,80 | 129,92 | 335,67 | 600,53 | 413,44 | 612,78 | 838,32 | 919,87 | 969,39 | 347,54 | 723,67 | 310,79 | -1.191,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -2 | 1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -3 | -3 | 60 | 57 | 76 | 73 | -3 | -5 | -29 | -18 | -2 | 6 |
| Ændring (%) | -67,01 | -171,20 | -267,92 | 84,55 | 74,09 | -3,23 | -51,51 | -12,61 | -2.400,77 | -3,66 | 32,66 | -4,32 | -104,10 | 50,94 | 532,02 | -38,02 | -89,06 | -423,45 | |
| % af pengestrømmen | -42,39 | -11,33 | 7,04 | -267,76 | 56,98 | 83,41 | 63,45 | 83,51 | 275,27 | -496,37 | -317,30 | -487,93 | -608,89 | 81,71 | 126,23 | 571,45 | 597,67 | 27,26 | 302,37 |
| Cash Flow | 12 | 15 | 17 | 1 | -6 | -8 | -10 | -4 | -1 | -12 | -18 | -16 | -12 | -4 | -4 | -5 | -3 | -7 | 2 |
| Ændring (%) | 23,46 | 14,62 | -95,59 | -967,21 | 18,94 | 27,21 | -63,16 | -73,49 | 1.175,90 | 50,72 | -13,73 | -23,33 | -69,42 | -2,29 | 39,61 | -40,74 | 139,74 | -129,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
