Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phinergy Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -31 | -36 | -35 | -34 | -33 | -31 | -35 | -40 | -41 | -43 | -43 | -44 | -47 | -49 | -46 | -43 | -38 | -32 |
| Ændring (%) | 18,56 | 15,66 | -2,50 | -2,56 | -3,56 | -3,69 | 13,03 | 11,53 | 3,83 | 3,69 | 2,10 | 2,06 | 5,15 | 4,90 | -5,78 | -6,13 | -12,87 | -14,77 | |
| % af pengestrømmen | -96,00 | -29,80 | -19,83 | -25,10 | -34,86 | 315,27 | 26,69 | 36,86 | 52,84 | 76,34 | 130,11 | 132,38 | 134,63 | 139,38 | 144,00 | 587,15 | -236,78 | -364,39 | -1.328,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -29 | -56 | -70 | -84 | -59 | -34 | -12 | 11 | 12 | 13 | -7 | -28 | -5 | 19 | 28 | 37 |
| Ændring (%) | 37,03 | 27,02 | 1.897,31 | 94,99 | 25,03 | 20,02 | -29,71 | -42,26 | -65,51 | -189,96 | 12,18 | 10,86 | -156,34 | 277,48 | -83,73 | -514,65 | 49,66 | 33,18 | |
| % af pengestrømmen | -3,04 | -1,09 | -0,80 | -20,67 | -57,46 | 673,76 | 71,07 | 61,05 | 45,30 | 21,74 | -32,15 | -35,93 | -39,70 | 22,02 | 81,87 | 57,64 | 102,69 | 271,44 | 1.546,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 135 | 216 | 201 | 187 | 92 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 20 | 43 | 43 | 42 | 20 | -2 |
| Ændring (%) | 150,83 | 60,13 | -6,89 | -7,40 | -50,74 | -103,00 | -18,57 | -22,80 | -30,61 | -44,11 | 74,22 | 42,60 | -1.328,13 | 108,14 | -0,13 | -0,13 | -52,29 | -109,60 | |
| % af pengestrømmen | 199,51 | 131,01 | 120,69 | 145,91 | 192,59 | -889,71 | 2,34 | 2,33 | 2,31 | 2,23 | 2,05 | 3,56 | 5,06 | -61,19 | -125,44 | -542,12 | 232,60 | 196,00 | -80,45 |
| Cash Flow | 27 | 103 | 179 | 138 | 97 | -10 | -118 | -96 | -75 | -54 | -33 | -33 | -33 | -33 | -34 | -8 | 18 | 10 | 2 |
| Ændring (%) | 281,98 | 73,82 | -22,99 | -29,85 | -110,66 | 1.037,78 | -18,16 | -22,19 | -28,14 | -39,16 | 0,35 | 0,35 | 1,56 | 1,54 | -76,89 | -332,76 | -43,38 | -76,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
