Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plasson Industries Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 163 | 179 | 169 | 196 | 196 | 140 | 124 | 87 | 50 | 120 | 153 | 216 | 284 | 272 | 263 | 228 | 220 | 188 | 213 |
| Ændring (%) | 13,90 | 9,32 | -5,49 | 15,93 | -0,02 | -28,29 | -11,91 | -29,65 | -42,86 | 140,90 | 27,57 | 41,72 | 31,18 | -4,07 | -3,39 | -13,14 | -3,84 | -14,34 | 13,38 | |
| % af pengestrømmen | 705,83 | -928,39 | 382,33 | 319,72 | 344,77 | 404,00 | -224,89 | -277,70 | -122,97 | -53,51 | -480,76 | -402,98 | 26.348,48 | 927,46 | 501,27 | 305,03 | 351,03 | 520,81 | -1.189,38 | -610,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -54 | -54 | -66 | -67 | -58 | -53 | -47 | -22 | -33 | -87 | -73 | -97 | -87 | -19 | -13 | -10 | -23 | -45 | -45 |
| Ændring (%) | 40,39 | -0,74 | 21,61 | 1,59 | -12,65 | -9,79 | -11,44 | -52,28 | 48,49 | 163,11 | -15,42 | 32,17 | -10,30 | -78,01 | -30,84 | -25,84 | 137,13 | 91,64 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | -190,75 | 309,26 | -115,63 | -124,43 | -117,58 | -120,38 | 84,29 | 104,63 | 31,43 | 35,54 | 348,75 | 193,82 | -11.819,00 | -284,48 | -35,24 | -15,35 | -15,08 | -55,19 | 281,97 | 129,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | -122 | -77 | -50 | -69 | -79 | -140 | -117 | -127 | -118 | -68 | -117 | -126 | -172 | -200 | -164 | -156 | -148 | -160 | -196 |
| Ændring (%) | 43,33 | -37,21 | -34,24 | 37,77 | 13,48 | 78,10 | -16,88 | 8,81 | -7,03 | -41,94 | 71,02 | 7,25 | 36,98 | 16,26 | -17,88 | -4,87 | -5,29 | 7,90 | 22,62 | |
| % af pengestrømmen | -419,02 | 693,57 | -164,06 | -95,46 | -122,33 | -162,69 | 224,91 | 262,06 | 179,48 | 127,06 | 275,16 | 309,18 | -15.298,54 | -562,30 | -368,32 | -190,51 | -240,11 | -350,86 | 1.009,25 | 559,91 |
| Cash Flow | 20 | -18 | 47 | 53 | 57 | 48 | -62 | -44 | -71 | -93 | -25 | -38 | 1 | 31 | 54 | 86 | 65 | 42 | -16 | -35 |
| Ændring (%) | -186,59 | -365,46 | 13,01 | 7,51 | -14,68 | -228,83 | -28,66 | 58,87 | 31,33 | -73,19 | 52,20 | -102,17 | 3.626,80 | 77,49 | 58,76 | -24,52 | -35,18 | -137,51 | 121,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
