Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pie Siam Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | 11 | 9 | 27 | 29 | 33 | 15 | 3 | 4 | -6 | -13 | -4 | -7 | -19 | -9 |
| Ændring (%) | -16,60 | -368,66 | -13,63 | 188,23 | 5,93 | 14,89 | -53,77 | -79,71 | 20,33 | -261,76 | 111,02 | -70,42 | 76,39 | 186,26 | -52,44 | |
| % af pengestrømmen | -5,66 | -8,66 | 6,23 | 7,88 | 47,77 | -20,78 | -22,56 | -13,06 | 15,32 | 9,94 | 13,66 | 38,26 | -4,13 | -10,23 | -14,18 | -6,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -240 | -262 | -157 | -245 | -342 | -344 | -306 | -223 | -105 | -133 | -157 | -127 | -147 | -132 | -146 | -247 |
| Ændring (%) | 9,22 | -40,02 | 56,22 | 39,43 | 0,63 | -11,19 | -27,03 | -52,87 | 26,38 | 18,22 | -18,84 | 15,01 | -9,66 | 10,33 | 69,24 | |
| % af pengestrømmen | -276,83 | -554,60 | -89,01 | -203,58 | -597,34 | 246,84 | 207,10 | 189,23 | -515,62 | -351,48 | 352,91 | 380,12 | -159,70 | -202,36 | -108,09 | -182,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 331 | 313 | 322 | 356 | 372 | 176 | 125 | 90 | 122 | 167 | 119 | 107 | 242 | 205 | 300 | 392 |
| Ændring (%) | -5,47 | 2,98 | 10,50 | 4,38 | -52,74 | -29,01 | -28,05 | 36,31 | 36,37 | -28,92 | -10,01 | 126,85 | -15,53 | 46,87 | 30,42 | |
| % af pengestrømmen | 382,49 | 663,27 | 182,78 | 295,70 | 649,57 | -126,06 | -84,54 | -76,17 | 600,30 | 441,54 | -266,57 | -318,38 | 263,83 | 312,59 | 222,27 | 289,30 |
| Cash Flow | 87 | 47 | 176 | 120 | 57 | -139 | -148 | -118 | 20 | 38 | -45 | -34 | 92 | 65 | 135 | 135 |
| Ændring (%) | -45,48 | 273,67 | -31,69 | -52,48 | -343,51 | 5,86 | -20,14 | -117,30 | 85,41 | -217,74 | -24,65 | -373,74 | -28,71 | 106,55 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
