Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oron Group Investments & Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -142 | 96 | 137 | 73 | -56 | -48 | -69 | 13 | 170 | 165 | 130 | 107 | 44 | 6 | 84 | 17 | 26 | 132 | 10 | 14 |
| Ændring (%) | -167,99 | 42,22 | -46,90 | -177,20 | -14,23 | 44,33 | -118,91 | 1.195,96 | -3,04 | -21,50 | -17,68 | -58,28 | -86,44 | 1.284,75 | -79,52 | 54,85 | 396,41 | -92,13 | 31,77 | |
| % af pengestrømmen | -23.987,63 | 152,03 | 298,69 | 112,09 | -364,30 | -642,45 | 143,65 | -20,07 | -837,77 | -375,30 | 464,81 | 637,01 | 54,50 | -60,90 | -4.274,72 | -203,99 | -29,06 | -3.601,86 | 189,40 | -167,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 70 | -3 | -10 | -11 | -1 | -20 | -30 | -28 | -37 | -40 | -48 | -108 | -94 | -86 | -62 | -35 | -72 | -107 | -97 | -81 |
| Ændring (%) | -103,82 | 258,63 | 16,66 | -92,28 | 2.169,02 | 51,56 | -4,41 | 28,91 | 7,99 | 20,61 | 126,00 | -12,93 | -8,69 | -27,21 | -43,87 | 105,72 | 47,70 | -9,05 | -15,91 | |
| % af pengestrømmen | 11.892,88 | -4,23 | -20,96 | -17,28 | -5,62 | -262,08 | 61,54 | 43,46 | 180,46 | 90,03 | -171,34 | -644,67 | -115,09 | 866,08 | 3.195,55 | 417,97 | 79,10 | 2.917,17 | -1.773,49 | 998,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72 | -30 | -81 | 3 | 72 | 75 | 51 | -50 | -154 | -169 | -54 | 18 | 131 | 70 | -23 | 10 | -46 | -29 | 92 | 60 |
| Ændring (%) | -142,05 | 169,16 | -104,13 | 2.049,15 | 3,96 | -32,41 | -198,57 | 206,89 | 10,11 | -68,17 | -133,42 | 627,52 | -46,72 | -132,99 | -141,48 | -576,47 | -37,09 | -421,08 | -35,14 | |
| % af pengestrømmen | 12.194,75 | -47,80 | -177,73 | 5,19 | 469,91 | 1.004,53 | -105,19 | 76,61 | 757,31 | 385,26 | -193,47 | 107,66 | 160,59 | -705,18 | 1.179,17 | -113,98 | 49,96 | 784,69 | 1.684,09 | -731,33 |
| Cash Flow | 1 | 63 | 46 | 65 | 15 | 7 | -48 | -65 | -20 | -44 | 28 | 17 | 82 | -10 | -2 | -8 | -91 | -4 | 5 | -8 |
| Ændring (%) | 10.628,47 | -27,61 | 41,48 | -76,25 | -51,37 | -745,47 | 35,35 | -68,96 | 116,45 | -163,38 | -39,93 | 387,72 | -112,13 | -80,27 | 329,17 | 987,03 | -95,99 | -249,60 | -249,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
