Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oil Refineries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 297 | 180 | 13 | 214 | 690 | 557 | 701 | 656 | 238 | 691 | 705 | 554 | 597 | 339 | 441 | 380 | 383 | 483 | 297 |
| Ændring (%) | -39,33 | -92,83 | 1.557,51 | 221,88 | -19,36 | 25,90 | -6,44 | -63,74 | 190,73 | 1,97 | -21,44 | 7,84 | -43,16 | 29,92 | -13,83 | 0,79 | 26,11 | -38,51 | |
| % af pengestrømmen | 328,54 | 196,44 | -7,53 | -117,22 | -470,20 | -412,80 | 620,35 | 5.617,15 | 1.969,15 | 2.698,83 | 5.875,00 | 304,01 | 567,91 | -221,20 | -4.009,09 | -164,50 | -890,70 | 317,76 | -216,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -90 | -133 | -335 | -614 | -379 | -227 | 9 | 268 | -66 | -153 | -147 | -112 | -49 | -84 | -167 | -227 | -285 | -302 |
| Ændring (%) | 4,71 | 49,04 | 151,29 | 83,12 | -38,28 | -40,09 | -104,13 | 2.757,07 | -124,62 | 131,78 | -4,07 | -23,47 | -56,34 | 71,27 | 98,81 | 35,93 | 25,55 | 5,96 | |
| % af pengestrømmen | -94,42 | -97,45 | 77,58 | 183,20 | 418,08 | 280,92 | -200,88 | 80,37 | 2.219,98 | -257,68 | -1.275,00 | -80,57 | -106,81 | 31,96 | 763,64 | 72,29 | 527,91 | -187,50 | 220,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | 2 | -50 | -60 | -221 | -312 | -363 | -656 | -498 | -604 | -540 | -223 | -377 | -439 | -363 | -439 | -195 | -42 | -129 |
| Ændring (%) | -101,40 | -3.038,33 | 20,76 | 268,66 | 40,88 | 16,34 | 80,72 | -24,08 | 21,25 | -10,58 | -58,67 | 69,07 | 16,21 | -17,22 | 20,94 | -55,58 | -78,46 | 207,14 | |
| % af pengestrømmen | -133,88 | 1,84 | 28,93 | 32,83 | 150,83 | 231,32 | -321,24 | -5.618,55 | -4.123,87 | -2.357,17 | -4.500,00 | -122,51 | -358,80 | 285,74 | 3.300,00 | 190,04 | 453,49 | -27,63 | 94,16 |
| Cash Flow | 91 | 92 | -172 | -183 | -147 | -135 | 113 | 12 | 12 | 26 | 12 | 182 | 105 | -153 | -11 | -231 | -43 | 152 | -137 |
| Ændring (%) | 1,46 | -287,22 | 6,41 | -19,76 | -8,14 | -183,78 | -89,67 | 3,43 | 112,12 | -53,16 | 1.418,17 | -42,27 | -245,93 | -92,83 | 2.000,00 | -81,39 | -453,49 | -190,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
