Pengestrømsopgørelse (TTM)
Opal Balance Investments Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 1 | 15 | -27 | 16 | 16 | 3 | 19 | 4 | 3 | 10 | 15 | 19 | 14 | 23 | -58 | -61 | -41 | -49 |
| Ændring (%) | -90,57 | 2.340,16 | -276,64 | -162,04 | -1,80 | -81,94 | 552,90 | -78,62 | -23,19 | 219,00 | 53,63 | 26,37 | -26,32 | 59,10 | -353,98 | 6,37 | -33,40 | 20,34 | |
| % af pengestrømmen | -71,86 | -4,01 | -1.556,74 | 62,33 | -3.199,42 | -819,75 | -23,39 | 234,92 | -42,79 | -32,56 | -113,96 | -5.453,74 | 738,60 | -281,20 | -2.302,33 | 4.572,32 | 921,18 | -3.939,25 | 2.028,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -6,40 | -37,51 | -22,75 | -35,06 | 36,70 | -179,97 | 7,59 | 41,35 | 20,85 | -125,62 | 166,89 | 59,06 | 6,03 | -12,51 | -36,55 | 14,84 | 262,00 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | 33,05 | 18,28 | 181,95 | 3,19 | 171,21 | 61,07 | -7,71 | 12,77 | -15,38 | -18,41 | 5,18 | 430,25 | -73,34 | 40,19 | 180,93 | 89,77 | 19,53 | -453,81 | 192,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -16 | -12 | -15 | -14 | -18 | -14 | -15 | -17 | -22 | 58 | 56 | 47 | 51 |
| Ændring (%) | 4,52 | 8,01 | 3,17 | 9,62 | 5,21 | -3,35 | -26,77 | 25,69 | -3,65 | 26,03 | -21,22 | 2,95 | 16,75 | 26,58 | -362,64 | -2,70 | -16,76 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | 138,81 | 85,72 | 1.474,79 | 34,49 | 3.128,21 | 858,68 | 131,10 | -147,69 | 158,16 | 150,96 | 208,79 | 5.123,49 | -565,26 | 341,01 | 2.221,40 | -4.562,01 | -840,70 | 4.493,06 | -2.121,50 |
| Cash Flow | -9 | -15 | -1 | -43 | -1 | -2 | -12 | 8 | -10 | -10 | -9 | -0 | 3 | -5 | -1 | -1 | -7 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 69,24 | -93,72 | 4.312,03 | -98,79 | 283,27 | 533,05 | -165,01 | -217,37 | 0,95 | -8,87 | -96,79 | -1.033,10 | -293,52 | -80,57 | 27,89 | 427,99 | -115,58 | -333,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
