Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omer Construction & Engineering (1986) Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | -67 | -197 | -221 | -246 | 10 |
| Ændring (%) | -158,49 | 192,83 | 12,22 | 10,89 | -104,14 | |
| % af pengestrømmen | 353,69 | -547,49 | 926,75 | 671,74 | 550,10 | -33,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -17 | 26 | 28 | 29 | -40 |
| Ændring (%) | -30,39 | -251,74 | 6,60 | 6,19 | -234,11 | |
| % af pengestrømmen | -75,74 | -139,54 | -122,39 | -84,27 | -66,08 | 129,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | 97 | 150 | 161 | 171 | -1 |
| Ændring (%) | -267,12 | 54,82 | 7,15 | 6,68 | -100,64 | |
| % af pengestrømmen | -177,95 | 787,02 | -704,36 | -487,47 | -384,02 | 3,60 |
| Cash Flow | 33 | 12 | -21 | -33 | -45 | -31 |
| Ændring (%) | -62,21 | -272,99 | 54,83 | 35,41 | -31,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
