Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odysight.ai Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 24,52 | -4,77 | -9,34 | -1,99 | 1,13 | 15,24 | 36,92 | 5,21 | 6,22 | 7,32 | -12,43 | -5,89 | -0,68 | 0,29 | 12,21 | 22,53 | 10,79 | 9,48 | |
| % af pengestrømmen | -27,32 | -37,29 | -113,02 | 119,67 | 36,17 | 30,86 | -401,52 | -646,40 | 219,77 | -69,85 | 867,33 | 458,66 | -80,61 | -154,99 | -89,13 | -31,22 | -57,39 | -145,72 | -174,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -12 | -12 | -10 | -13 | 8 | -4 | -9 | 9 | -5 | 7 | 18 | 3 | 8 | 8 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 126,67 | 2.173,53 | -0,80 | -13,35 | 27,41 | -162,07 | -152,13 | 122,27 | -197,18 | -157,61 | -234,56 | 167,65 | -81,30 | 121,81 | 3,99 | -100,67 | 5,66 | -553,57 | |
| % af pengestrømmen | -1,24 | -3,08 | -222,64 | 257,95 | 68,92 | 74,09 | 519,24 | -318,28 | 228,61 | 66,47 | 443,07 | -360,02 | 179,95 | 65,13 | 82,84 | 26,89 | -0,27 | -0,65 | 3,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 23 | 23 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | -0 | -0 | 10 | 10 | 31 | 31 | 21 | 21 | |
| Ændring (%) | -0,41 | -3,00 | -45,57 | -92,37 | 10,14 | -0,46 | -0,56 | -0,19 | -101,22 | -38,10 | -9.546,15 | -0,06 | 214,12 | 0,11 | -31,90 | 0,54 | |||
| % af pengestrømmen | 128,54 | 140,31 | 433,16 | -275,35 | -6,48 | -6,02 | 1.082,65 | -348,26 | 103,62 | -1.196,62 | 8,79 | -1,02 | 185,85 | 106,50 | 104,42 | 156,83 | 244,79 | 269,42 | |
| Cash Flow | 18 | 17 | 5 | -4 | -14 | -17 | 2 | 1 | -4 | 13 | -1 | -2 | 10 | 5 | 9 | 30 | 20 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -8,76 | -68,58 | -185,62 | 224,31 | 18,52 | -108,86 | -14,95 | -409,45 | -434,22 | -108,64 | 65,60 | -635,48 | -48,34 | 74,40 | 220,37 | -33,35 | -56,37 | -8,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
