Pengestrømsopgørelse (TTM)
NICE Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 512 | 516 | 462 | 490 | 425 | 416 | 480 | 482 | 531 | 558 | 561 | 621 | 725 | 764 | 833 | 863 | 755 | 786 | 717 |
| Ændring (%) | 0,87 | -10,51 | 6,17 | -13,34 | -2,17 | 15,41 | 0,49 | 10,21 | 4,96 | 0,68 | 10,58 | 16,82 | 5,29 | 9,04 | 3,67 | -12,55 | 4,18 | -8,88 | |
| % af pengestrømmen | -79.192,41 | -145,19 | -726,00 | 2.381,54 | 1.046,06 | 1.372,47 | 310,62 | 300,36 | 247,33 | 193,62 | -2.838,09 | 382,33 | 507,91 | -1.621,71 | -2.944,07 | -267,25 | -368,04 | -316,17 | -695,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -608 | -497 | -261 | -168 | -120 | -110 | -152 | -167 | -139 | -28 | -294 | -103 | -146 | -384 | -397 | -604 | -499 | -154 | 160 |
| Ændring (%) | -18,28 | -47,35 | -35,90 | -28,22 | -8,41 | 38,25 | 9,87 | -17,05 | -80,05 | 960,13 | -64,87 | 41,25 | 163,82 | 3,41 | 51,98 | -17,34 | -69,22 | -204,08 | |
| % af pengestrømmen | 94.070,28 | 139,73 | 411,09 | -814,22 | -296,24 | -363,87 | -98,65 | -104,29 | -64,63 | -9,62 | 1.484,09 | -63,51 | -102,01 | 816,18 | 1.405,15 | 186,99 | 243,41 | 61,79 | -155,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | -375 | -262 | -300 | -254 | -263 | -164 | -148 | -178 | -245 | -290 | -355 | -434 | -431 | -457 | -578 | -463 | -877 | -984 |
| Ændring (%) | -509,53 | -30,10 | 14,49 | -15,22 | 3,39 | -37,40 | -10,11 | 20,08 | 37,80 | 18,62 | 22,26 | 22,43 | -0,71 | 5,84 | 26,68 | -19,89 | 89,38 | 12,17 | |
| % af pengestrømmen | -14.158,51 | 105,39 | 411,59 | -1.456,00 | -625,70 | -867,59 | -106,51 | -92,14 | -82,67 | -84,96 | 1.467,35 | -218,54 | -304,27 | 916,18 | 1.614,47 | 179,08 | 225,91 | 352,78 | 955,37 |
| Cash Flow | -1 | -355 | -64 | 21 | 41 | 30 | 154 | 160 | 215 | 288 | -20 | 162 | 143 | -47 | -28 | -323 | -205 | -249 | -103 |
| Ændring (%) | 54.918,58 | -82,10 | -132,36 | 97,29 | -25,44 | 409,94 | 3,92 | 33,84 | 34,08 | -106,87 | -920,87 | -12,06 | -132,98 | -39,94 | 1.042,06 | -36,50 | 21,27 | -58,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
