Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.536 | 5.063 | 5.953 | 5.607 | 3.543 | 4.131 | 2.875 | 5.143 | 5.890 | 3.899 | 1.549 | 1.656 | 3.188 | 3.532 | 4.040 | 77 | 4.620 | 14.380 | 16.249 | 26.844 |
| Ændring (%) | 99,65 | 17,58 | -5,81 | -36,81 | 16,60 | -30,40 | 78,89 | 14,52 | -33,80 | -60,27 | 6,91 | 92,51 | 10,79 | 14,38 | -98,09 | 5.900,00 | 211,26 | 13,00 | 65,20 | |
| % af pengestrømmen | 8,62 | 14,06 | 18,43 | 16,91 | 18,77 | 44,92 | -75,66 | -38,54 | -481,21 | -217,09 | 32,49 | 61,13 | -27,67 | -51,13 | -104,20 | 4,45 | -161,43 | -371,67 | 908,27 | -388,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.204 | -4.288 | -9.853 | -4.787 | -15.215 | -25.119 | -29.153 | -51.268 | -44.762 | -34.396 | -27.559 | -12.243 | -20.419 | -20.457 | -19.713 | -23.716 | -33.176 | -43.353 | -43.578 | -62.767 |
| Ændring (%) | -17,60 | 129,78 | -51,42 | 217,84 | 65,09 | 16,06 | 75,86 | -12,69 | -23,16 | -19,88 | -55,58 | 66,78 | 0,19 | -3,64 | 20,31 | 39,89 | 30,68 | 0,52 | 44,03 | |
| % af pengestrømmen | -17,69 | -11,91 | -30,50 | -14,44 | -80,61 | -273,15 | 767,18 | 384,15 | 3.657,03 | 1.915,14 | -578,00 | -451,94 | 177,20 | 296,13 | 508,46 | -1.370,08 | 1.159,19 | 1.120,52 | -2.435,89 | 908,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.106 | 35.527 | 36.467 | 32.569 | 30.843 | 30.236 | 22.605 | 32.355 | 37.216 | 28.238 | 30.164 | 12.894 | 5.151 | 9.836 | 11.700 | 25.275 | 25.882 | 25.080 | 29.056 | 29.826 |
| Ændring (%) | 10,66 | 2,65 | -10,69 | -5,30 | -1,97 | -25,24 | 43,13 | 15,02 | -24,12 | 6,82 | -57,25 | -60,05 | 90,95 | 18,95 | 116,03 | 2,40 | -3,10 | 15,85 | 2,65 | |
| % af pengestrømmen | 109,15 | 98,64 | 112,89 | 98,24 | 163,42 | 328,80 | -594,87 | -242,43 | -3.040,52 | -1.572,27 | 632,63 | 475,97 | -44,70 | -142,39 | -301,78 | 1.460,14 | -904,33 | -648,23 | 1.624,15 | -431,51 |
| Cash Flow | 29.414 | 36.017 | 32.303 | 33.153 | 18.874 | 9.196 | -3.800 | -13.346 | -1.224 | -1.796 | 4.768 | 2.709 | -11.523 | -6.908 | -3.877 | 1.731 | -2.862 | -3.869 | 1.789 | -6.912 |
| Ændring (%) | 22,45 | -10,31 | 2,63 | -43,07 | -51,28 | -141,32 | 251,21 | -90,83 | 46,73 | -365,48 | -43,18 | -525,36 | -40,05 | -43,88 | -144,65 | -265,34 | 35,19 | -146,24 | -486,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
