Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matrix IT Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 428 | 535 | 332 | 279 | 258 | 219 | 340 | 272 | 315 | 387 | 314 | 412 | 447 | 496 | 544 | 544 | 617 | 619 | 636 | 663 |
| Ændring (%) | 24,95 | -37,93 | -16,02 | -7,65 | -14,90 | 54,88 | -19,76 | 15,54 | 23,07 | -19,01 | 31,37 | 8,53 | 10,92 | 9,60 | 0,02 | 13,45 | 0,34 | 2,66 | 4,22 | |
| % af pengestrømmen | 225,94 | 289,33 | -103,06 | -157,21 | 18.927,77 | -199,06 | 127,66 | 293,08 | 3.570,82 | 126,94 | -462,58 | -944,37 | -540,41 | -249,21 | -623,81 | -5.565,58 | 1.197,01 | 2.189,07 | 1.624,21 | 1.342,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -64 | -60 | -79 | -47 | -53 | -58 | 31 | 30 | 36 | -3 | -78 | -77 | -76 | -33 | -28 | -39 | -57 | -123 | -123 |
| Ændring (%) | -4,74 | -6,59 | 32,25 | -40,82 | 14,04 | 9,22 | -152,86 | -2,30 | 21,47 | -108,39 | 2.462,88 | -1,91 | -1,37 | -55,87 | -15,53 | 39,27 | 44,74 | 115,53 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | -35,32 | -34,48 | 18,49 | 44,41 | -3.426,16 | 48,29 | -21,84 | 33,03 | 340,27 | 11,94 | 4,50 | 179,39 | 92,79 | 38,05 | 38,35 | 288,96 | -76,29 | -201,24 | -313,47 | -248,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168 | -263 | -576 | -361 | -188 | -264 | 3 | -211 | -340 | -139 | -402 | -395 | -478 | -629 | -603 | -529 | -523 | -531 | -473 | -464 |
| Ændring (%) | 56,97 | 118,86 | -37,42 | -47,92 | 40,40 | -101,10 | -7.376,20 | 60,98 | -58,95 | 188,72 | -1,87 | 20,95 | 31,66 | -4,14 | -12,24 | -1,08 | 1,55 | -11,02 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | -88,52 | -142,40 | 178,87 | 203,32 | -13.805,00 | 239,54 | 1,09 | -226,93 | -3.852,15 | -45,68 | 593,35 | 904,86 | 577,06 | 315,85 | 691,45 | 5.413,26 | -1.015,11 | -1.878,76 | -1.208,21 | -940,45 |
| Cash Flow | 190 | 185 | -322 | -177 | 1 | -110 | 266 | 93 | 9 | 305 | -68 | -44 | -83 | -199 | -87 | -10 | 52 | 28 | 39 | 49 |
| Ændring (%) | -2,42 | -274,23 | -44,95 | -100,77 | -8.191,77 | -341,50 | -65,05 | -90,52 | 3.362,06 | -122,23 | -35,65 | 89,65 | 140,53 | -56,21 | -88,79 | -627,51 | -45,13 | 38,37 | 26,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
