Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maytronics Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 229 | 245 | 212 | 301 | 224 | 132 | 27 | -72 | -187 | -217 | -182 | -51 | 91 | 164 | 281 | 236 | 115 | 130 | 165 | 122 |
| Ændring (%) | 7,15 | -13,35 | 41,79 | -25,74 | -41,02 | -79,51 | -366,98 | 158,65 | 16,21 | -16,20 | -72,18 | -280,44 | 80,26 | 70,84 | -15,89 | -51,42 | 12,89 | 27,69 | -26,06 | |
| % af pengestrømmen | 196,84 | 165,57 | 581,67 | 556,94 | 175,94 | 1.170,71 | 378,50 | -685,01 | 119,94 | 185,43 | 653,03 | 39,62 | -150,11 | 1.795,86 | -803,80 | -719,06 | -980,29 | -284,04 | 290,61 | -379,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -79 | -78 | -92 | -93 | -109 | -108 | -118 | -128 | -131 | -137 | -127 | -155 | -134 | -135 | -150 | -109 | -129 | -120 | -103 |
| Ændring (%) | 36,77 | -1,34 | 18,29 | 1,24 | 16,71 | -0,46 | 8,88 | 9,19 | 1,68 | 4,50 | -6,90 | 22,35 | -13,89 | 0,92 | 11,15 | -27,16 | 18,10 | -6,91 | -13,97 | |
| % af pengestrømmen | -49,55 | -53,20 | -212,82 | -169,99 | -73,21 | -963,96 | -1.514,32 | -1.117,72 | 82,62 | 111,76 | 490,79 | 99,64 | 255,95 | -1.462,74 | 386,76 | 457,20 | 934,56 | 283,28 | -211,29 | 320,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -12 | -95 | -149 | 12 | 11 | 110 | 210 | 169 | 217 | 281 | 50 | -3 | -25 | -184 | -123 | -28 | -50 | 4 | -63 |
| Ændring (%) | -77,60 | 690,85 | 56,86 | -108,30 | -9,49 | 884,69 | 90,22 | -19,44 | 28,61 | 29,21 | -82,30 | -106,47 | 689,59 | 625,58 | -33,50 | -77,41 | 79,80 | -107,60 | -1.756,10 | |
| % af pengestrømmen | -46,21 | -8,13 | -260,53 | -275,96 | 9,74 | 99,47 | 1.545,75 | 1.993,23 | -108,71 | -185,99 | -1.009,92 | -38,99 | 5,30 | -277,60 | 527,71 | 373,23 | 236,59 | 109,18 | 6,65 | 194,33 |
| Cash Flow | 116 | 148 | 36 | 54 | 127 | 11 | 7 | 11 | -156 | -117 | -28 | -128 | -61 | 9 | -35 | -33 | -12 | -46 | 57 | -32 |
| Ændring (%) | 27,39 | -75,34 | 48,09 | 135,08 | -91,14 | -36,64 | 47,52 | -1.577,16 | -24,83 | -76,20 | 358,57 | -52,37 | -115,07 | -481,69 | -5,98 | -64,37 | 289,62 | -224,81 | -156,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
