Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mehadrin Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 6 | -7 | -28 | -43 | -48 | -26 | -20 | 20 | -14 | 4 | 76 | 59 | 23 | -1 | -77 | -15 | 31 | 55 |
| Ændring (%) | -279,32 | -209,09 | 299,48 | 52,14 | 11,92 | -46,10 | -23,24 | -199,58 | -171,96 | -128,06 | 1.809,54 | -22,45 | -60,84 | -104,24 | 7.784,10 | -80,84 | -308,57 | 78,76 | |
| % af pengestrømmen | 4,30 | -17,18 | -7,54 | 299,54 | 607,34 | 120,16 | 44,92 | 220,89 | 218,14 | -70,82 | 169,81 | 132,96 | 422,64 | -61,77 | 2,23 | 110,50 | -18,20 | 37,97 | 44,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -14 | 104 | 114 | 112 | 120 | -4 | 13 | 19 | 31 | 44 | 36 | 23 | -336 | -13 | 7 | 14 | 333 | 54 |
| Ændring (%) | 101,74 | -829,51 | 9,62 | -2,30 | 8,05 | -103,30 | -439,92 | 42,13 | 59,92 | 44,00 | -19,41 | -35,30 | -1.560,88 | -96,22 | -151,37 | 114,25 | 2.274,44 | -83,64 | |
| % af pengestrømmen | 8,43 | 37,90 | 111,22 | -1.212,81 | -1.579,15 | -301,62 | 6,89 | -150,09 | 211,56 | 152,64 | 1.877,89 | 62,05 | 164,55 | 897,07 | 28,94 | -9,34 | 17,21 | 408,69 | 44,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -30 | -3 | -95 | -76 | -112 | -28 | -3 | -30 | 4 | -46 | -54 | -68 | 276 | -29 | 1 | 82 | -281 | 14 |
| Ændring (%) | -59,24 | -88,44 | 2.663,71 | -20,63 | 48,56 | -75,32 | -90,54 | 1.038,27 | -112,22 | -1.353,69 | 18,96 | 25,11 | -504,45 | -110,42 | -104,98 | 5.633,26 | -442,72 | -104,87 | |
| % af pengestrømmen | 87,27 | 79,28 | -3,69 | 1.013,26 | 1.071,82 | 281,46 | 48,18 | 29,21 | -329,70 | 18,18 | -1.947,70 | -95,00 | -487,19 | -735,30 | 65,31 | -2,04 | 100,76 | -345,39 | 11,09 |
| Cash Flow | -84 | -38 | 94 | -9 | -7 | -40 | -58 | -9 | 9 | 20 | 2 | 57 | 14 | -38 | -44 | -70 | 81 | 81 | 124 |
| Ændring (%) | -55,13 | -348,60 | -110,05 | -24,96 | 465,71 | 44,17 | -84,39 | -200,83 | 121,65 | -88,30 | 2.338,90 | -75,60 | -367,97 | 17,29 | 59,13 | -216,32 | -0,02 | 51,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
