Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amos Luzon Development and Energy Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 73 | 130 | 179 | 209 | 107 | 35 | 36 | -50 | -64 | -36 | 1 | 37 | 155 | 57 | -30 | -101 | -154 | -318 |
| Ændring (%) | 90,32 | 78,74 | 38,00 | 16,36 | -48,57 | -67,31 | 1,49 | -241,67 | 26,78 | -43,25 | -104,09 | 2.390,32 | 319,33 | -63,56 | -152,52 | 239,47 | 52,56 | 106,63 | |
| % af pengestrømmen | -253,40 | 254,02 | 253,92 | 125,87 | 204,18 | -385,79 | -1.142,56 | -17,94 | 39,18 | 207,97 | 41,48 | 2,41 | 23,48 | 118,66 | 29,46 | -24,28 | -104,18 | -48,04 | -1.050,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -35 | -45 | -36 | -24 | -51 | -23 | -62 | -68 | -2 | -49 | -28 | -29 | -61 | -77 | -55 | -48 | -20 | -25 |
| Ændring (%) | 72,42 | 29,90 | -19,72 | -33,30 | 110,43 | -54,69 | 171,37 | 9,65 | -97,21 | 2.450,60 | -41,71 | 2,12 | 111,65 | 25,74 | -28,83 | -13,29 | -58,97 | 28,05 | |
| % af pengestrømmen | 132,98 | -120,75 | -87,73 | -25,29 | -23,52 | 181,85 | 746,57 | 31,34 | 52,97 | 6,20 | 55,55 | -46,00 | -18,36 | -46,83 | -40,12 | -44,79 | -49,10 | -6,09 | -82,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -5 | -32 | 1 | -72 | -74 | -3 | -162 | -4 | 33 | -9 | 81 | 141 | 28 | 204 | 202 | 227 | 502 | 365 |
| Ændring (%) | -86,46 | 610,30 | -102,85 | -7.899,03 | 2,28 | -95,89 | 5.227,88 | -97,43 | -888,78 | -127,65 | -989,10 | 74,62 | -80,24 | 633,73 | -1,12 | 12,54 | 120,81 | -27,36 | |
| % af pengestrømmen | 223,70 | -15,96 | -63,39 | 0,65 | -70,53 | 265,03 | 98,73 | 81,37 | 3,23 | -106,64 | 10,36 | 130,90 | 89,31 | 21,27 | 106,33 | 164,94 | 234,65 | 156,62 | 1.203,42 |
| Cash Flow | -15 | 29 | 51 | 143 | 102 | -28 | -3 | -199 | -129 | -31 | -88 | 62 | 158 | 131 | 192 | 122 | 97 | 320 | 30 |
| Ændring (%) | -289,87 | 78,81 | 178,41 | -28,27 | -127,22 | -88,96 | 6.364,24 | -35,13 | -76,12 | 184,53 | -170,38 | 155,92 | -17,04 | 46,78 | -36,26 | -20,89 | 230,82 | -90,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
