Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lesico Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 13 | -28 | 29 | -12 | 11 | 63 | 33 | 54 | 12 | -47 | -28 | -17 | 2 | -2 | 70 | 71 | 30 | 27 | -67 |
| Ændring (%) | -168,82 | -318,49 | -202,11 | -142,59 | -187,97 | 479,84 | -47,20 | 62,60 | -78,59 | -502,14 | -39,56 | -38,04 | -109,02 | -227,97 | -3.570,04 | 0,94 | -57,72 | -9,69 | -349,67 | |
| % af pengestrømmen | -152,43 | 35,00 | 135,65 | 38,45 | 144,58 | 24,76 | 87,89 | 218,08 | 258,96 | -37,37 | 66,83 | 53,75 | 49,19 | -5,73 | 9,52 | 173,78 | 164,62 | -364,51 | 737,16 | 141,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -29 | -47 | -40 | -31 | -22 | -8 | -8 | -9 | -4 | -3 | -2 | -3 | 5 | 5 | -1 | 3 | -4 | -0 | -27 |
| Ændring (%) | 16,44 | 62,45 | -13,74 | -22,95 | -28,73 | -65,11 | -1,39 | 12,21 | -53,37 | -25,04 | -35,53 | 47,52 | -290,50 | -2,30 | -114,18 | -438,11 | -260,72 | -96,41 | 18.582,31 | |
| % af pengestrømmen | -200,21 | -77,77 | 224,12 | -53,67 | 365,02 | -50,65 | -10,82 | -50,13 | -41,08 | 12,91 | 4,30 | 3,69 | 8,04 | -19,80 | -25,12 | -1,87 | 5,94 | 50,04 | -4,03 | 57,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 54 | 55 | 88 | 37 | 61 | 23 | -6 | -20 | -40 | -24 | -25 | -20 | -37 | -25 | -30 | -27 | -31 | -21 | 51 |
| Ændring (%) | -5,03 | 2,70 | 59,46 | -57,51 | 63,91 | -62,65 | -128,44 | 208,28 | 101,64 | -40,04 | 2,12 | -17,88 | 81,14 | -31,65 | 17,81 | -7,85 | 13,20 | -32,14 | -341,22 | |
| % af pengestrømmen | 455,47 | 144,29 | -262,90 | 116,39 | -436,57 | 139,33 | 31,86 | -42,58 | -95,86 | 130,25 | 34,74 | 47,20 | 57,25 | 134,04 | 118,96 | -73,70 | -63,73 | 377,83 | -574,15 | -106,40 |
| Cash Flow | 12 | 37 | -21 | 75 | -9 | 44 | 72 | 15 | 21 | -31 | -70 | -52 | -35 | -27 | -21 | 40 | 43 | -8 | 4 | -48 |
| Ændring (%) | 199,77 | -156,37 | -460,18 | -111,33 | -613,60 | 63,37 | -78,72 | 36,93 | -248,41 | 124,85 | -24,85 | -32,29 | -22,63 | -22,98 | -290,16 | 6,56 | -119,09 | -144,66 | -1.401,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
