Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lachish Industries Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Ændring (%) | -15,07 | -17,75 | -29,82 | -42,48 | -5,85 | -6,21 | 93,51 | 48,32 | 11,95 | 10,68 | -13,61 | -15,76 | 34,38 | 25,58 | 25,12 | 20,07 | 12,29 | 10,94 | |
| % af pengestrømmen | 380,65 | 453,93 | 626,65 | -2.153,17 | -179,60 | -107,12 | -73,52 | -396,82 | 745,87 | 515,91 | 413,12 | 2.041,12 | -462,32 | 3.251,92 | 564,52 | 251,91 | 184,07 | 167,61 | 156,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 133,77 | 57,22 | 23,55 | 19,06 | -14,68 | -17,21 | -30,51 | -43,91 | -34,04 | -51,61 | 16,41 | 14,10 | -0,63 | -0,63 | -25,95 | -35,05 | 79,37 | 44,25 | |
| % af pengestrømmen | -58,21 | -191,07 | -504,18 | 3.049,49 | 526,51 | 284,56 | 172,39 | 334,13 | -237,51 | -96,79 | -33,88 | -225,59 | 69,21 | -359,97 | -49,44 | -13,06 | -5,16 | -7,51 | -9,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -3 | 1 | 3 | 5 | 2 | -0 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -54,77 | -121,09 | 339,49 | 77,25 | -54,06 | -117,67 | 575,95 | 85,21 | 24,34 | 19,58 | 4,44 | 4,25 | 6,41 | 6,03 | -5,86 | -6,22 | -8,02 | -8,72 | |
| % af pengestrømmen | -217,37 | -138,05 | 48,87 | -1.051,53 | -270,28 | -78,66 | 10,17 | 191,79 | -450,15 | -345,81 | -299,17 | -1.787,08 | 500,94 | -2.790,21 | -408,94 | -137,31 | -78,36 | -58,45 | -44,87 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | -28,78 | -40,42 | -120,43 | 589,57 | 57,86 | 36,65 | -64,15 | -178,91 | 61,86 | 38,22 | -82,52 | -471,93 | -119,10 | 623,43 | 180,38 | 64,33 | 23,31 | 18,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
