Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kardan Israel Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 114 | 96 | -94 | -95 | -151 | -172 | 8 | -44 | -72 | -113 | -155 | -153 | -118 | 40 | 40 | 33 | -79 | -186 |
| Ændring (%) | 189,71 | -16,18 | -198,48 | 0,91 | 58,85 | 13,83 | -104,84 | -631,72 | 63,09 | 56,12 | 38,05 | -1,53 | -23,05 | -133,71 | 1,27 | -18,04 | -340,65 | 135,05 | |
| % af pengestrømmen | 65,64 | 458,39 | -324,10 | 87,95 | 67,94 | 118,68 | 234,74 | 31,56 | -106,02 | -159,68 | -395,89 | 2.431,21 | 289,82 | 209,70 | -68,70 | 39,75 | 23,29 | -91,34 | -129,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89 | -198 | -256 | -412 | -286 | -239 | -173 | 2 | 8 | -8 | 8 | 43 | 22 | 43 | -87 | -39 | -46 | -53 | -86 |
| Ændring (%) | 122,94 | 29,08 | 60,88 | -30,52 | -16,61 | -27,56 | -101,35 | 225,73 | -203,29 | -195,61 | 466,97 | -47,54 | 93,68 | -301,31 | -55,26 | 17,01 | 15,58 | 62,15 | |
| % af pengestrømmen | -148,15 | -796,10 | 866,78 | 384,25 | 204,39 | 187,43 | 235,92 | 8,87 | 18,24 | -17,40 | 26,42 | -666,39 | -42,32 | -77,07 | 150,78 | -38,55 | -32,25 | -60,74 | -59,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 109 | 131 | 399 | 240 | 261 | 270 | 14 | 78 | 125 | 134 | 106 | 78 | 18 | -10 | 99 | 156 | 221 | 418 |
| Ændring (%) | -0,64 | 19,78 | 204,64 | -39,91 | 8,78 | 3,34 | -94,93 | 469,85 | 60,01 | 7,05 | -20,25 | -26,83 | -76,29 | -155,68 | -1.062,96 | 57,32 | 41,68 | 89,49 | |
| % af pengestrømmen | 183,36 | 439,13 | -443,68 | -372,45 | -171,32 | -204,93 | -367,97 | 51,92 | 186,91 | 276,18 | 469,48 | -1.665,67 | -147,54 | -32,89 | 17,80 | 97,93 | 110,15 | 254,30 | 289,61 |
| Cash Flow | 60 | 25 | -30 | -107 | -140 | -127 | -73 | 26 | 42 | 45 | 28 | -6 | -53 | -56 | -58 | 101 | 141 | 87 | 144 |
| Ændring (%) | -58,51 | -218,55 | 262,90 | 30,63 | -9,06 | -42,45 | -135,96 | 58,30 | 8,28 | -37,03 | -122,48 | 726,06 | 6,35 | 2,90 | -275,02 | 39,87 | -38,63 | 66,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
