Pengestrømsopgørelse (TTM)
Knafaim Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | -10 | -20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 20 | 12 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | -112,49 | 90,85 | -110,24 | 4,63 | 101,09 | 96,48 | 9,40 | 90,41 | 14,18 | -37,51 | 27,85 | -65,27 | -16,93 | 51,64 | -22,65 | 22,47 | 18,47 | 12,83 | -15,11 | |
| % af pengestrømmen | -53,61 | 5,06 | 18,72 | -2,40 | 101,06 | -16,32 | -34,48 | -73,84 | -199,27 | 477,73 | -106,35 | -336,17 | 331,78 | -337,01 | 120,05 | -215,84 | 314,57 | -748,60 | 339,10 | 46,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -159 | 7 | -33 | 4 | -65 | -66 | -61 | -23 | 26 | 18 | 16 | 23 | 24 | 26 | 42 | 43 | 29 | 33 | 53 |
| Ændring (%) | -54,47 | -104,52 | -553,81 | -110,90 | -1.921,15 | 1,59 | -7,45 | -62,26 | -213,06 | -30,70 | -10,25 | 40,51 | 6,06 | 5,96 | 65,32 | 1,96 | -32,07 | 12,83 | 59,52 | |
| % af pengestrømmen | 227,98 | 78,50 | -6,87 | 39,10 | 171,20 | 250,41 | 273,51 | 495,50 | 265,07 | 629,24 | -155,33 | -344,66 | 1.376,39 | -1.785,12 | 444,34 | -1.707,64 | 2.071,91 | -2.827,34 | 1.280,72 | 326,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114 | -34 | -93 | -53 | -4 | 35 | 33 | 40 | -2 | -41 | -41 | -36 | -27 | -30 | -27 | -50 | -48 | -38 | -39 | -44 |
| Ændring (%) | -129,57 | 177,97 | -43,22 | -92,98 | -1.027,82 | -3,75 | 19,59 | -104,99 | 1.950,43 | 1,10 | -12,45 | -26,42 | 13,27 | -11,54 | 87,81 | -4,51 | -20,54 | 3,03 | 13,63 | |
| % af pengestrømmen | -74,04 | 16,56 | 89,16 | 63,48 | -179,04 | -133,42 | -138,06 | -323,20 | 22,86 | -984,30 | 354,49 | 767,37 | -1.604,72 | 2.222,58 | -461,85 | 2.016,37 | -2.291,15 | 3.656,81 | -1.512,57 | -274,74 |
| Cash Flow | -154 | -203 | -105 | -84 | 2 | -26 | -24 | -12 | -9 | 4 | -12 | -5 | 2 | -1 | 6 | -2 | 2 | -1 | 3 | 16 |
| Ændring (%) | 32,23 | -48,38 | -20,25 | -102,49 | -1.345,10 | -6,99 | -48,91 | -29,44 | -147,63 | -380,73 | -59,55 | -135,19 | -181,78 | -525,68 | -143,02 | -184,03 | -149,78 | -349,08 | 525,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
