Pengestrømsopgørelse (TTM)
Klil Industries Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 71 | 62 | 70 | 40 | 27 | 32 | 16 | 24 | 29 | 47 | 62 | 63 | 71 | 61 | 55 | 59 | 38 | 10 | -3 |
| Ændring (%) | -12,51 | -13,41 | 13,58 | -43,55 | -30,85 | 18,10 | -49,69 | 49,75 | 20,87 | 58,75 | 32,85 | 2,04 | 11,61 | -13,33 | -9,98 | 7,95 | -36,64 | -73,87 | -131,95 | |
| % af pengestrømmen | 386,95 | 8.094,65 | -415,95 | -181,05 | -77,24 | -71,57 | -63,08 | -116,25 | -231,94 | -168,49 | 189,07 | 302,92 | 279,70 | 270,12 | 436,51 | 241,68 | 306,30 | 539,69 | -30,91 | 9,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -39 | -45 | -53 | -41 | -19 | -34 | -5 | -5 | -28 | -6 | -26 | -32 | -37 | -39 | -21 | -29 | -21 | -32 | -21 |
| Ændring (%) | -4,09 | 15,20 | 19,40 | -23,82 | -53,24 | 77,89 | -86,41 | 6,03 | 474,20 | -77,74 | 316,28 | 22,22 | 17,05 | 6,40 | -47,49 | 39,28 | -26,79 | 53,18 | -34,41 | |
| % af pengestrømmen | -192,44 | -4.413,31 | 301,71 | 138,05 | 79,49 | 49,81 | 66,13 | 32,92 | 46,50 | 160,45 | -25,25 | -126,77 | -140,20 | -142,00 | -281,72 | -90,99 | -148,79 | -302,90 | 101,72 | 61,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -32 | -32 | -55 | -50 | -47 | -50 | -26 | -30 | -19 | -15 | -15 | -9 | -7 | -7 | -11 | -11 | -9 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 58,73 | 0,60 | 73,31 | -9,35 | -7,24 | 7,13 | -48,66 | 16,39 | -37,61 | -18,02 | -0,05 | -43,93 | -18,11 | 2,85 | 53,67 | -3,89 | -13,75 | 1,10 | 10,94 | |
| % af pengestrømmen | -95,39 | -3.620,71 | 216,16 | 143,57 | 98,36 | 122,25 | 97,75 | 183,83 | 285,06 | 106,88 | -61,93 | -74,65 | -37,88 | -26,84 | -51,48 | -48,65 | -54,90 | -131,68 | 29,19 | 29,89 |
| Cash Flow | 21 | 1 | -15 | -39 | -51 | -38 | -51 | -14 | -10 | -17 | 25 | 20 | 23 | 26 | 14 | 23 | 19 | 7 | -32 | -34 |
| Ændring (%) | -95,82 | -1.785,10 | 160,94 | 32,31 | -25,37 | 33,99 | -72,70 | -24,94 | 66,40 | -241,47 | -17,08 | 10,51 | 15,57 | -46,37 | 62,59 | -14,82 | -64,04 | -556,14 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
