Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imagesat International (I.S.I) Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 34 | 33 | 34 | 24 | 6 | 4 | -10 | -1 | -1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | 239,32 | -1,35 | 2,94 | -29,80 | -74,79 | -35,70 | -353,69 | -94,10 | 142,61 | -495,18 | -9,18 | -83,64 | 592,52 | 68,89 | |
| % af pengestrømmen | -205,96 | -1.837,79 | -1.423,54 | 382,19 | 306,94 | 40,25 | 20,72 | 115,12 | -5,86 | 20,67 | 14,86 | -583,87 | -3,66 | 268,40 | -38,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -35 | -35 | -21 | -76 | -51 | -45 | 2 | 11 | 4 | 21 | -16 | -34 | -23 | -34 |
| Ændring (%) | -20,04 | 0,04 | -39,70 | 262,18 | -33,20 | -11,59 | -104,89 | 413,10 | -64,63 | 431,33 | -176,62 | 108,71 | -33,32 | 48,54 | |
| % af pengestrømmen | 907,66 | 1.908,47 | 1.499,01 | -235,75 | -976,85 | -339,38 | -240,18 | -25,74 | 113,94 | -58,59 | 56,64 | 1.877,53 | 150,33 | -1.060,36 | 135,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | -1 | -1 | -4 | 60 | 60 | 60 | -1 | -1 | -9 | 11 | 10 | 11 | 19 | -1 |
| Ændring (%) | -101,85 | 6,52 | 625,96 | -1.548,98 | -0,33 | -0,01 | -101,52 | -11,76 | 1.073,47 | -213,55 | -3,17 | 1,90 | 80,71 | -104,90 | |
| % af pengestrømmen | -601,70 | 29,33 | 24,53 | -46,44 | 769,92 | 399,13 | 319,47 | 10,62 | -8,08 | 137,92 | 28,50 | -1.193,66 | -46,66 | 891,96 | 3,75 |
| Cash Flow | -5 | -2 | -2 | 9 | 8 | 15 | 19 | -9 | 10 | -7 | 38 | -1 | -23 | 2 | -25 |
| Ændring (%) | -61,97 | 27,36 | -483,40 | -12,59 | 92,27 | 24,92 | -145,66 | -215,92 | -168,77 | -649,60 | -102,31 | 2.506,68 | -109,45 | -1.265,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
