Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isras Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 391 | 404 | 462 | 457 | 429 | 474 | 405 | 409 |
| Ændring (%) | 3,23 | 14,50 | -1,22 | -6,11 | 10,60 | -14,57 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | -206,84 | -476,51 | 142,20 | 265,76 | -117,25 | 243,62 | -233,51 | 3.003,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -160 | -179 | -257 | -229 | -230 | -209 | -141 |
| Ændring (%) | 50,72 | 12,31 | 43,45 | -10,85 | 0,55 | -9,17 | -32,66 | |
| % af pengestrømmen | 55,99 | 188,34 | -55,13 | -149,63 | 62,69 | -118,42 | 120,68 | -1.034,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -474 | -329 | 42 | -28 | -565 | -49 | -369 | -255 |
| Ændring (%) | -30,66 | -112,78 | -165,95 | 1.938,35 | -91,32 | 652,56 | -30,98 | |
| % af pengestrømmen | 250,85 | 388,17 | 12,93 | -16,14 | 154,57 | -25,21 | 212,84 | -1.869,20 |
| Cash Flow | -189 | -85 | 325 | 172 | -366 | 195 | -173 | 14 |
| Ændring (%) | -55,19 | -483,70 | -47,15 | -312,80 | -153,23 | -189,13 | -107,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
