Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inter Industries Plus Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 19 | 4 | 12 | 10 | 24 | -3 | -4 | 0 | -26 | 5 | 11 | 12 | 17 | -1 | -36 | -27 | -26 | -7 | 15 |
| Ændring (%) | 5,09 | -77,11 | 173,00 | -16,81 | 138,64 | -112,47 | 26,51 | -107,31 | -9.457,66 | -118,61 | 140,95 | 0,23 | 44,39 | -105,44 | 3.825,52 | -24,58 | -1,36 | -72,26 | -309,73 | |
| % af pengestrømmen | 110,29 | 59,10 | 28,34 | 106,02 | 184,40 | -253,36 | 33,72 | 72,18 | -88,67 | -1.284,57 | -150,77 | -419,18 | -424,18 | -542,58 | -2,29 | -523,44 | -173,72 | 373,74 | 35,64 | 255,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 18 | 7 | 7 | 5 | -20 | -20 | -15 | -15 | -8 | -14 | -31 | -34 | -31 | 4 | 19 | 54 | 39 | 27 | 23 |
| Ændring (%) | 278,06 | -59,04 | -10,45 | -19,69 | -466,77 | 0,57 | -23,76 | 0,17 | -49,73 | 86,83 | 121,86 | 8,09 | -8,29 | -111,56 | 426,31 | 189,40 | -28,93 | -30,29 | -15,89 | |
| % af pengestrømmen | 28,92 | 55,75 | 47,84 | 58,70 | 98,55 | 208,12 | 223,39 | 288,17 | 4.848,54 | -377,30 | 444,55 | 1.138,02 | 1.241,81 | 1.008,87 | 9,04 | 277,38 | 353,23 | -547,48 | -131,21 | 377,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | 4 | -7 | -9 | -13 | 15 | 14 | 15 | 35 | 6 | 17 | 19 | 13 | 39 | 25 | -10 | -19 | -40 | -32 |
| Ændring (%) | -27,12 | -179,00 | -292,15 | 32,47 | 37,81 | -211,69 | -3,85 | 5,32 | 138,23 | -81,73 | 169,92 | 11,05 | -30,38 | 187,29 | -34,50 | -138,73 | 95,89 | 107,45 | -19,62 | |
| % af pengestrømmen | -39,12 | -14,54 | 24,07 | -63,36 | -175,48 | 139,23 | -165,98 | -270,02 | -4.776,70 | 1.761,67 | -202,94 | -632,05 | -708,58 | -437,04 | 97,33 | 371,64 | -63,34 | 270,62 | 193,00 | -529,98 |
| Cash Flow | 17 | 32 | 15 | 11 | 5 | -9 | -9 | -5 | -0 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 40 | 7 | 15 | -7 | -21 | 6 |
| Ændring (%) | 96,11 | -52,27 | -27,02 | -52,17 | -273,68 | -6,31 | -40,90 | -94,05 | -745,95 | -258,57 | -13,33 | -0,95 | 12,88 | -1.390,02 | -82,85 | 127,26 | -145,85 | 190,87 | -129,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
