Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilex Medical Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 182 | 208 | 165 | 223 | 271 | 218 | 256 | 178 | 70 | 74 | 96 | 32 | 80 | 131 | 82 | 114 | 82 | 59 | 59 |
| Ændring (%) | 57,16 | 14,23 | -20,68 | 34,81 | 21,49 | -19,38 | 17,18 | -30,51 | -60,75 | 5,52 | 30,83 | -66,35 | 148,25 | 62,31 | -37,12 | 38,72 | -28,32 | -27,67 | -0,22 | |
| % af pengestrømmen | 328,00 | 166,72 | 188,20 | 1.021,67 | 269,64 | 272,29 | 862,00 | 345,54 | 980,87 | -119,66 | -286,14 | 304,15 | -34,24 | -152,99 | 1.158,56 | -308,93 | 201,83 | 282,79 | -823,34 | -820,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -25 | -44 | -54 | -49 | -82 | -108 | -99 | -80 | -54 | -18 | -23 | -85 | -91 | -83 | -79 | -27 | -23 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | -33,06 | 79,82 | 22,21 | -9,78 | 68,28 | 30,47 | -7,62 | -19,03 | -33,35 | -65,95 | 27,94 | 264,53 | 6,47 | -8,30 | -5,17 | -65,21 | -16,38 | 59,73 | 0,43 | |
| % af pengestrømmen | -104,33 | -22,59 | -40,14 | -335,72 | -59,30 | -82,94 | -424,94 | -134,29 | -444,21 | 92,03 | 71,00 | -73,81 | 90,01 | 172,48 | -737,91 | 296,73 | -48,61 | -79,46 | 510,88 | 512,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -49 | -55 | -96 | -92 | -87 | -83 | -80 | -77 | -77 | -83 | -44 | -44 | -41 | -35 | -29 | -29 | -29 | -29 | -27 |
| Ændring (%) | 9,24 | 11,98 | 75,67 | -4,12 | -5,60 | -4,11 | -3,62 | -4,15 | 0,56 | 7,09 | -46,84 | 0,56 | -7,99 | -14,14 | -18,27 | 0,08 | 1,05 | 0,03 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | -126,09 | -44,55 | -49,30 | -592,69 | -111,26 | -87,30 | -328,71 | -108,37 | -424,32 | 132,63 | 321,88 | -139,04 | 46,77 | 77,45 | -310,25 | 107,51 | -50,68 | -100,10 | 403,04 | 380,49 |
| Cash Flow | 35 | 109 | 111 | 16 | 83 | 99 | 25 | 74 | 18 | -58 | -26 | 32 | -95 | -53 | 11 | -27 | 56 | 29 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 209,18 | 1,20 | -85,39 | 410,78 | 20,31 | -74,53 | 192,32 | -75,52 | -421,70 | -55,87 | -223,08 | -398,92 | -44,44 | -121,43 | -335,84 | -312,33 | -48,84 | -124,84 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
