Pengestrømsopgørelse (TTM)
I.E.S Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 | 49 | 49 | 39 | 40 |
| Ændring (%) | -5,92 | 10,84 | -1,24 | 1,12 | 8,45 | -3,73 | 2,84 | 0,02 | 13,14 | 8,00 | 9,86 | 7,55 | 4,13 | 7,93 | -2,82 | 4,57 | 0,77 | -20,53 | 3,31 | |
| % af pengestrømmen | 240,72 | -380,88 | -116,17 | -79,49 | 320,06 | 101,03 | 18,18 | 18,35 | 24,60 | 23,09 | 141,25 | 162,88 | 394,72 | -157,31 | -106,31 | -48,77 | -51,94 | -33,82 | -28,29 | -32,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -26 | -49 | -51 | -57 | -40 | -10 | -9 | -1 | 19 | -2 | -15 | -29 | -68 | -88 | -122 | -123 | -170 | -150 | -120 |
| Ændring (%) | 109,47 | 89,25 | 3,42 | 12,18 | -30,42 | -74,95 | -7,02 | -89,26 | -2.017,12 | -111,00 | 611,07 | 92,36 | 136,53 | 30,15 | 38,52 | 0,53 | 38,61 | -11,76 | -20,28 | |
| % af pengestrømmen | -113,48 | 399,80 | 208,20 | 149,18 | -666,34 | -134,96 | -6,32 | -5,77 | -0,83 | 13,20 | -8,23 | -61,41 | -266,15 | 240,94 | 196,35 | 128,40 | 131,45 | 117,75 | 109,38 | 96,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -0 | -9 | 40 | 40 | 140 | 140 | 91 | 91 | -10 | -2 | -6 | -6 | -5 | -20 | -19 | -23 | -26 | -45 |
| Ændring (%) | -0,54 | -93,28 | 4.172,51 | -544,35 | -0,01 | 249,60 | 0,05 | -35,03 | -0,42 | -111,39 | -80,82 | 179,43 | 10,31 | -14,51 | 275,65 | -3,45 | 23,98 | 12,34 | 71,36 | |
| % af pengestrømmen | -28,85 | 48,27 | 0,89 | 26,44 | 467,75 | 136,13 | 88,98 | 87,38 | 76,05 | 62,83 | -40,53 | -8,16 | -51,36 | 21,68 | 11,61 | 20,58 | 20,24 | 16,22 | 19,18 | 36,27 |
| Cash Flow | 11 | -7 | -24 | -34 | 9 | 29 | 157 | 160 | 120 | 144 | 25 | 24 | 11 | -28 | -45 | -95 | -93 | -145 | -137 | -124 |
| Ændring (%) | -159,46 | 263,41 | 44,34 | -125,11 | 243,55 | 434,85 | 1,88 | -25,36 | 20,53 | -82,34 | -4,73 | -55,62 | -361,27 | 59,71 | 111,83 | -1,80 | 54,73 | -5,00 | -9,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
