Pengestrømsopgørelse (TTM)
Idomoo Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 17,11 | 14,61 | 9,18 | 8,41 | 0,06 | 0,06 | -9,93 | -11,02 | -11,06 | -12,44 | 14,36 | 12,55 | 2,16 | 2,11 | -26,92 | -36,83 | -9,00 | -9,89 | |
| % af pengestrømmen | -22,97 | -29,75 | -38,13 | -227,89 | 71,12 | 69,12 | 67,22 | 73,77 | 83,97 | 92,92 | 107,66 | 158,87 | 251,97 | 249,48 | 247,14 | 239,19 | 223,60 | -317,99 | -80,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 245,45 | 71,05 | 199,62 | 66,62 | -6,66 | -7,14 | -48,04 | -92,47 | -32,95 | -49,15 | 30,00 | 23,08 | -18,75 | -23,08 | 40,00 | 28,57 | 540,74 | 84,39 | |
| % af pengestrømmen | -0,20 | -0,76 | -1,46 | -23,91 | 11,47 | 10,40 | 9,39 | 5,94 | 0,57 | 0,48 | 0,32 | 0,54 | 0,93 | 0,74 | 0,55 | 1,02 | 1,94 | -19,39 | -10,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 26 | 24 | 11 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -5,68 | -6,03 | -54,23 | -118,50 | 1,23 | 1,21 | -20,71 | -26,13 | -68,40 | -216,43 | 396,33 | 79,85 | 0,31 | 0,31 | -28,92 | -40,69 | 127,14 | 55,97 | |
| % af pengestrømmen | 123,17 | 128,46 | 135,00 | 338,20 | 18,01 | 17,71 | 17,42 | 16,83 | 15,90 | 6,25 | -9,63 | -61,70 | -156,36 | -152,03 | -147,95 | -139,26 | -122,24 | 433,91 | 189,96 |
| Cash Flow | 22 | 20 | 18 | 3 | -11 | -12 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -9,57 | -10,58 | -81,73 | -447,36 | 2,96 | 2,88 | -17,92 | -21,83 | -19,63 | -24,43 | -22,50 | -29,03 | 3,17 | 3,07 | -24,49 | -32,43 | -163,99 | 256,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
