Pengestrømsopgørelse (TTM)
iCon Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | 42 | 21 | -112 | 3 | 62 | 13 | 172 | 94 | 43 | 96 | 58 | -57 | 44 | -105 | 11 | 177 | 24 | 167 |
| Ændring (%) | -241,60 | -50,36 | -640,51 | -102,70 | 1.939,06 | -78,58 | 1.204,92 | -45,69 | -54,11 | 123,94 | -39,79 | -199,33 | -176,95 | -338,02 | -110,36 | 1.524,59 | -86,69 | 606,94 | |
| % af pengestrømmen | 522,45 | -34.476,03 | 88,20 | -2.605,14 | -216,71 | 835,37 | -62,21 | 4.083,40 | -9.062,11 | -656,38 | 2.208,62 | 2.266,71 | 4.942,73 | 1.561,45 | 9.519,80 | -136,73 | 295.323,33 | -552,18 | -35.033,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -6 | -60 | -69 | -68 | -68 | -13 | -1 | -1 | 0 | -0 | -4 | -3 | -4 | -21 | -2 | -3 | 2 |
| Ændring (%) | 36,61 | -5,65 | 976,74 | 14,21 | -1,20 | 0,93 | -80,35 | -90,49 | 7,43 | -134,67 | -185,50 | 857,49 | -35,31 | 72,47 | 391,17 | -88,58 | 39,09 | -156,74 | |
| % af pengestrømmen | 76,73 | 4.885,12 | -23,76 | -1.397,81 | 4.919,73 | -918,90 | 322,42 | -318,71 | 123,84 | 21,00 | 10,94 | -15,94 | 335,08 | -88,99 | 393,13 | 267,72 | -4.063,33 | 79,38 | -404,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | -36 | 8 | 176 | 64 | 13 | 34 | -155 | -94 | -49 | -92 | -54 | 61 | -37 | 108 | 1 | -177 | -28 | -169 |
| Ændring (%) | -230,90 | -121,44 | 2.153,10 | -63,61 | -79,12 | 153,16 | -556,49 | -39,36 | -47,86 | 88,60 | -41,08 | -213,07 | -159,65 | -393,76 | -99,40 | -27.354,31 | -84,19 | 504,09 | |
| % af pengestrømmen | -493,63 | 30.114,05 | 33,28 | 4.097,65 | -4.594,84 | 181,37 | -159,62 | -3.665,12 | 9.081,59 | 747,33 | -2.117,74 | -2.126,99 | -5.279,19 | -1.292,73 | -9.727,40 | -8,15 | -295.255,00 | 655,50 | 35.538,66 |
| Cash Flow | -6 | -0 | 23 | 4 | -1 | 7 | -21 | 4 | -1 | -7 | 4 | 3 | -1 | 3 | -1 | -8 | 0 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | -97,85 | -19.501,65 | -81,70 | -132,45 | -628,98 | -387,66 | -119,88 | -124,47 | 533,62 | -166,55 | -41,34 | -145,55 | -343,59 | -139,04 | 621,25 | -100,75 | -7.220,00 | -88,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
