Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICL Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 758 | 804 | 844 | 909 | 979 | 1.065 | 1.184 | 1.569 | 1.902 | 2.131 | 2.082 | 1.905 | 1.725 | 1.710 | 1.620 | 1.486 | 1.468 | 1.468 | 1.341 | 1.294 |
| Ændring (%) | 6,07 | 4,98 | 7,70 | 7,70 | 8,78 | 11,17 | 32,52 | 21,22 | 12,04 | -2,30 | -8,50 | -9,45 | -0,87 | -5,26 | -8,27 | -1,21 | 0,00 | -8,65 | -3,50 | |
| % af pengestrømmen | 631,67 | 675,63 | -304,69 | -18.180,00 | 1.151,76 | 411,20 | 419,86 | 1.452,78 | 965,48 | -3.805,36 | 1.842,48 | -3.527,78 | -903,14 | 57.000,00 | -857,14 | -1.748,24 | 1.706,98 | -1.578,49 | -2.629,41 | 438,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -567 | -583 | -633 | -568 | -720 | -579 | -483 | -689 | -569 | -747 | -851 | -787 | -798 | -853 | -744 | -669 | -686 | -694 | -791 | -878 |
| Ændring (%) | 2,82 | 8,58 | -10,27 | 26,76 | -19,58 | -16,58 | 42,65 | -17,42 | 31,28 | 13,92 | -7,52 | 1,40 | 6,89 | -12,78 | -10,08 | 2,54 | 1,17 | 13,98 | 11,00 | |
| % af pengestrømmen | -472,50 | -489,92 | 228,52 | 11.360,00 | -847,06 | -223,55 | -171,28 | -637,96 | -288,83 | 1.333,93 | -753,10 | 1.457,41 | 417,80 | -28.433,33 | 393,65 | 787,06 | -797,67 | 746,24 | 1.550,98 | -297,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -105 | -498 | -361 | -190 | -244 | -442 | -762 | -1.101 | -1.416 | -1.090 | -1.151 | -1.113 | -837 | -1.039 | -890 | -698 | -846 | -592 | -131 |
| Ændring (%) | 45,83 | 374,29 | -27,51 | -47,37 | 28,42 | 81,15 | 72,40 | 44,49 | 28,61 | -23,02 | 5,60 | -3,30 | -24,80 | 24,13 | -14,34 | -21,57 | 21,20 | -30,02 | -77,87 | |
| % af pengestrømmen | -60,00 | -88,24 | 179,78 | 7.220,00 | -223,53 | -94,21 | -156,74 | -705,56 | -558,88 | 2.528,57 | -964,60 | 2.131,48 | 582,72 | -27.900,00 | 549,74 | 1.047,06 | -811,63 | 909,68 | 1.160,78 | -44,41 |
| Cash Flow | 120 | 119 | -277 | -5 | 85 | 259 | 282 | 108 | 197 | -56 | 113 | -54 | -191 | 3 | -189 | -85 | 86 | -93 | -51 | 295 |
| Ændring (%) | -0,83 | -332,77 | -98,19 | -1.800,00 | 204,71 | 8,88 | -61,70 | 82,41 | -128,43 | -301,79 | -147,79 | 253,70 | -101,57 | -6.400,00 | -55,03 | -201,18 | -208,14 | -45,16 | -678,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
