Pengestrømsopgørelse (TTM)
Israel Canada Hotels Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 8,60 | 7,92 | -11,71 | -13,27 | -40,08 | -66,90 | -86,58 | -645,26 | -180,89 | 223,63 | -70,94 | -244,16 | 233,45 | 70,01 | 13,23 | 11,68 | |
| % af pengestrømmen | -7,76 | -8,76 | -9,86 | -6,58 | -4,59 | -2,64 | -0,84 | -0,22 | 13,84 | -14,75 | -69,97 | -21,80 | 33,89 | 84,25 | 99,81 | 79,16 | 68,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Ændring (%) | -562,59 | 121,62 | -25,09 | -33,49 | -110,14 | 1.086,11 | 25,88 | 20,56 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 0,54 | -2,61 | -6,03 | -3,41 | -1,82 | 0,18 | 2,03 | 4,90 | 69,23 | 91,24 | 133,75 | 71,72 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 53,09 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 27 | 27 | 34 | 41 | 41 | 41 | 21 | 0 | 0 | |||||||
| Ændring (%) | -0,16 | -0,16 | 24,90 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | -49,77 | -99,07 | -50,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 107,21 | 111,37 | 115,88 | 109,41 | 105,48 | 101,41 | 97,65 | 93,92 | 10,26 | 6,76 | |||||||
| Cash Flow | 26 | 25 | 24 | 31 | 39 | 40 | 42 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -3,89 | -4,05 | 32,29 | 24,41 | 4,01 | 3,86 | -47,77 | -91,47 | -24,12 | -31,78 | -6,76 | -7,25 | 34,13 | 43,51 | 42,78 | 29,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
