Pengestrømsopgørelse (TTM)
I.B.I.- Managing & Underwriting Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 45 | 58 | 79 | 53 | 48 | 31 | -22 | -6 | -21 | -11 | 31 | 27 | 30 | 42 | 20 | 22 | 20 | 4 | 22 |
| Ændring (%) | 118,83 | 28,37 | 36,10 | -32,16 | -10,24 | -34,34 | -171,29 | -75,34 | 287,75 | -49,13 | -387,43 | -15,06 | 11,23 | 42,50 | -53,65 | 10,30 | -9,32 | -81,35 | 507,51 | |
| % af pengestrømmen | 280,07 | 130,42 | 119,51 | 152,18 | -28.991,85 | -498,19 | -148,31 | 34,08 | 13,56 | 56,41 | 19,35 | 149,98 | 186,33 | 174,69 | 68,91 | -76,54 | -106,79 | -86,75 | -16,14 | 387,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 14 | 22 | 17 | -4 | -9 | -9 | -3 | -3 | 11 | -29 | -29 | -31 | -52 | -20 | -51 | -49 | -29 | -7 | 6 |
| Ændring (%) | 43,79 | 63,25 | -23,03 | -121,28 | 152,66 | -5,98 | -59,77 | -4,48 | -420,73 | -370,76 | 0,01 | 5,63 | 69,37 | -61,25 | 154,52 | -3,95 | -40,07 | -76,45 | -184,94 | |
| % af pengestrømmen | 129,11 | 39,51 | 46,04 | 33,15 | 1.981,52 | 95,85 | 40,85 | 5,30 | 8,17 | -28,09 | 51,28 | -138,32 | -213,71 | -305,09 | -32,72 | 199,60 | 242,49 | 130,19 | 30,59 | 102,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -24 | -32 | -44 | -50 | -48 | -44 | -40 | -32 | -27 | -17 | 18 | 18 | 39 | 39 | 6 | 7 | -13 | -19 | -22 |
| Ændring (%) | 6,28 | 31,31 | 39,14 | 13,14 | -3,21 | -8,91 | -9,33 | -20,01 | -14,61 | -39,22 | -211,51 | -1,42 | 114,58 | 0,06 | -84,92 | 22,41 | -276,81 | 51,59 | 15,42 | |
| % af pengestrømmen | -309,18 | -69,93 | -65,54 | -85,33 | 27.110,33 | 502,34 | 207,45 | 60,63 | 78,27 | 71,69 | 29,37 | 88,35 | 127,39 | 230,40 | 63,81 | -23,06 | -35,70 | 56,56 | 85,55 | -390,14 |
| Cash Flow | 7 | 35 | 48 | 52 | -0 | -10 | -21 | -66 | -41 | -38 | -56 | 21 | 14 | 17 | 61 | -26 | -20 | -23 | -23 | 6 |
| Ændring (%) | 369,89 | 40,10 | 6,88 | -100,36 | 5.123,37 | 120,58 | 210,26 | -38,04 | -6,77 | 48,33 | -137,08 | -31,63 | 18,64 | 261,25 | -141,72 | -20,94 | 11,62 | 0,21 | -125,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
