Pengestrømsopgørelse (TTM)
I.B.I. Investment House Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 79 | 62 | 133 | 191 | 188 | 190 | 149 | 112 | 61 | 157 | 177 | 255 | 270 | 207 | 219 | 206 | 249 | 238 | 179 |
| Ændring (%) | 359,89 | -22,37 | 116,19 | 43,79 | -1,42 | 0,94 | -21,82 | -25,02 | -45,21 | 156,76 | 12,53 | 44,24 | 5,87 | -23,25 | 5,65 | -5,89 | 21,15 | -4,64 | -24,52 | |
| % af pengestrømmen | 27,71 | 391,36 | 20,11 | 91,59 | -352,02 | 494,81 | -90,87 | 872,18 | 511,10 | -95,89 | -413,74 | -150,75 | -1.139,65 | -724,75 | -633,28 | 350,92 | 227,87 | 164,80 | 126,76 | 212,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -84 | 245 | 115 | 51 | 46 | -200 | -58 | -41 | -44 | -102 | -104 | -153 | -269 | -190 | -236 | -131 | -98 | -123 | -47 |
| Ændring (%) | 36,26 | -392,81 | -53,11 | -55,40 | -10,49 | -534,69 | -70,90 | -28,81 | 6,53 | 132,27 | 1,68 | 46,92 | 76,10 | -29,47 | 24,39 | -44,42 | -25,49 | 25,67 | -62,15 | |
| % af pengestrømmen | -98,97 | -414,08 | 80,27 | 79,29 | -94,52 | 120,64 | 95,41 | -340,82 | -189,63 | 69,17 | 269,99 | 88,89 | 684,47 | 724,01 | 581,36 | -379,30 | -145,47 | -64,71 | -65,59 | -55,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 25 | -1 | -103 | -297 | -196 | -200 | -74 | -48 | -81 | -92 | -190 | -124 | -37 | -50 | 80 | 16 | -0 | 73 | -48 |
| Ændring (%) | -76,66 | -104,76 | 8.599,32 | 188,47 | -33,86 | 1,79 | -63,19 | -34,31 | 67,11 | 14,46 | 105,09 | -34,56 | -69,79 | 32,46 | -261,12 | -80,12 | -100,89 | -51.746,81 | -166,26 | |
| % af pengestrømmen | 171,25 | 122,72 | -0,39 | -70,88 | 546,54 | -515,45 | 95,46 | -431,37 | -221,47 | 126,72 | 243,75 | 161,86 | 555,19 | 100,73 | 151,91 | 128,38 | 17,61 | -0,09 | 38,83 | -57,04 |
| Cash Flow | 62 | 20 | 306 | 145 | -54 | 38 | -209 | 17 | 22 | -64 | -38 | -117 | -22 | -37 | -33 | 62 | 90 | 151 | 188 | 85 |
| Ændring (%) | -67,43 | 1.410,42 | -52,52 | -137,41 | -170,13 | -649,65 | -108,15 | 27,95 | -392,06 | -40,49 | 208,84 | -80,92 | 66,48 | -12,17 | -290,66 | 44,93 | 67,52 | 23,97 | -54,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
